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BILAN LILLE DIGITAL SOLUTIONS 2019 Siren 537934192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17985	5975	12010	
Fonds commercial	1021450		1021450	824500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				2554
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64004	26464	37540	26939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7350		7350	7325
TOTAL (I)	1110788	32439	1078350	861318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3931		3931	
Clients et comptes rattachés	1106382	5520	1100862	1467845
Autres créances	10812		10812	38476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1121125	5520	1115605	1506321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2231914	37959	2193955	2367639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	52215		52215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5222		5222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132719		132719	
Report à nouveau	70562			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75925		70562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336643		260717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8186		4263	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8186		4263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	835243		1340833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48623		31254	
Dettes fiscales et sociales	496007		522739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	469254		207832	
TOTAL (IV)	1849126		2102660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2193955		2367639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1849126		2102660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1646895		1646895	1637704
Chiffres d’affaires nets	1646895		1646895	1637704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5520	65616
Autres produits			153	29
Total des produits d’exploitation (I)			1652567	1707349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161202	173966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356993	598251
Impôts, taxes et versements assimilés			24370	25380
Salaires et traitements			659268	561365
Charges sociales			306972	265590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12080	10718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7508	3842
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1533915	1639115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118652	68235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9661	8978
Différences négatives de change			45	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9705	8978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9705	-8978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108947	59257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4072		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6733		83	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6733		-83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26289		-11388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1652567		1707349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1576642		1636788	
BENEFICE OU PERTE	75925		70562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1935		25420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828407		211028
Total Immobilisations corporelles		46481		20424
Total Immobilisations financières		7325		25
Total Général		882213		231477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1039435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2901	64004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7350
Total Général			2901	1110788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3907	2068		5975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16987	10012	535	26464
AMORTISSEMENTS Total Général	20894	12080	535	32439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				8186
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4263	7508	3584	8186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5520		5520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5520		5520
TOTAL GENERAL	4263	13028	3584	13706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13028	3584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7350	7350		
Clients douteux ou litigieux	5520	5520		
Autres créances clients	1100862	1100862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5047	5047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5117	5117		
Autres impôts, taxes versements assimilés	626	626		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22	22		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1124544	1124544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	835243	835243		
Fournisseurs et comptes rattachés	48623	48623		
Personnel et comptes rattachés	129271	129271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122863	122863		
Impôts sur les bénéfices	20145	20145		
T.V.A.	211215	211215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12513	12513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	469254	469254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1849126	1849126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65253			
Location, charges locatives et de copropriété	60993			
Personnel extérieur à l’entreprise	20000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14799			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195948			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	356993			
Taxe professionnelle	15763			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8607			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24370			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14