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BILAN LILLE DIGITAL SOLUTIONS 2018 Siren 537934192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3907	3907		727
Fonds commercial	824500		824500	625481
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2901	347	2554	2845
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43580	16641	26939	28893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7325		7325	4191
TOTAL (I)	882213	20894	861318	662136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19900
Clients et comptes rattachés	1467845		1467845	1336793
Autres créances	38476		38476	57925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1506321		1506321	1414619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2388534	20894	2367639	2076755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	52215		52215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5222		5222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132719		41972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70562		90747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260717		190156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4263		27897	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4263		27897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1340833		994518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31254		124523	
Dettes fiscales et sociales	522739		486269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28940	
Autres dettes			2226	
Produits constatés d’avance (2)	207832		206639	
TOTAL (IV)	2102660		1858702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2367639		2076755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2102660		1858702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1637704		1637704	1707474
Chiffres d’affaires nets	1637704		1637704	1707474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65616	77130
Autres produits			29	595
Total des produits d’exploitation (I)			1707349	1785199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173966	112588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598251	713308
Impôts, taxes et versements assimilés			25380	23144
Salaires et traitements			561365	547168
Charges sociales			265590	231554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10718	8416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3842	27815
Autres charges			4	4619
Total des charges d’exploitation (II) 			1639115	1681332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68235	103867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8978	6683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8978	6683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8978	-6683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59257	97184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		1013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		2037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83		-1013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11388		5424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707349		1786223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1636788		1695476	
BENEFICE OU PERTE	70562		90747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25420		68728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629388		199019
Total Immobilisations corporelles		38734		7747
Total Immobilisations financières		4191		3134
Total Général		672313		209900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7325
Total Général				882213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3180	727		3907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6997	9991		16987
AMORTISSEMENTS Total Général	10176	10718		20894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4263
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27897	3842	27476	4263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12720		12720	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12720		12720	
TOTAL GENERAL	40617	3842	40196	4263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3842	40196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7325	7325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1467845	1467844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500	7500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26233	26232		
T. V. A.	2964	2964		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1779	1779		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1513645	1513645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1340833	1340833		
Fournisseurs et comptes rattachés	31254	31254		
Personnel et comptes rattachés	114206	114206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99868	99868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289937	289937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18728	18728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207832	207832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2102660	2102660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106165		82262	
Location, charges locatives et de copropriété	46690		51275	
Personnel extérieur à l’entreprise	271189		258657	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1597		33021	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172609		288089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	598250		713308	
Taxe professionnelle	6969			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18409		23144	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25379		23144	
Montant de la TVA. collectée			200516	
Total TVA. déductible sur biens et services			118437	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14