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BILAN LES CAPRICES DE CHARLOTTE 2017 Siren 537901878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4781	4781		
Fonds commercial	356985		356985	356985
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95435	70039	25397	34070
Autres immobilisations corporelles	229103	130765	98338	122437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1900		1900	
Autres immobilisations financières	32176		32176	32368
TOTAL (I)	720380	205584	514796	545860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15612		15612	21086
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1392		1392	1157
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16760		16760	20001
Autres créances	42415		42415	18851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119606		119606	189319
Charges constatées d’avance	3487		3487	3274
TOTAL (II)	199272		199272	253688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	919651	205584	714067	799549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	260531		169743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27983		90787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299514		271531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			23767	
TOTAL (III)			23767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39500		118376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213853		213566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48937		46603	
Dettes fiscales et sociales	76100		84422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2218		12423	
Autres dettes	33945		28861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414554		504251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	714067		799549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200701		457568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120678		120678	125512
Production vendue biens	1047347		1047347	1067966
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1168025		1168025	1193478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6571	4311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23895	27135
Autres produits			139	22
Total des produits d’exploitation (I)			1198630	1224945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37951	40004
Variation de stock (marchandises)			-235	-267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252799	234828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5475	3214
Autres achats et charges externes			210241	203113
Impôts, taxes et versements assimilés			12716	15759
Salaires et traitements			473129	422645
Charges sociales			148755	120189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35207	40764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23767
Autres charges			1047	1012
Total des charges d’exploitation (II) 			1177085	1105028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21545	119917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172	496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2663	5525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2663	5525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2491	-5029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19054	114888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	385		195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8885		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	508			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8377		195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-552		24296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207686		1225637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179704		1134849	
BENEFICE OU PERTE	27983		90787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30469		31313	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128		734	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20299		19508	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1012		1002	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361766		
Total Immobilisations corporelles		322378		2793
Total Immobilisations financières		32368		1708
Total Général		716512		4501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				361766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			634	324538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34076
Total Général			634	720380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4781			4781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165871	35207	275	200803
AMORTISSEMENTS Total Général	170652	35207	275	205584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23767		23767	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23767		23767	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1900	1900		
Autres immobilisations financières	32176			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4108			
Impôts sur les bénéfices	31610			
T. V. A.	6697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96739	64563	32176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39500	39500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48937	48937		
Personnel et comptes rattachés	29858	29858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39754	39754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3416	3416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3072	3072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2218	2218		
Groupe et associés	213853		213853	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33945	33945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414554	200701	213853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel