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BILAN LES CAPRICES DE CHARLOTTE 2016 Siren 537901878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4781	4781		
Fonds commercial	356985		356985	356985
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92642	58572	34070	40135
Autres immobilisations corporelles	229736	107299	122437	137985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32368		32368	32368
TOTAL (I)	716512	170652	545860	567474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21086		21086	24300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1157		1157	890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20001		20001	11050
Autres créances	18851		18851	17647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189319		189319	190267
Charges constatées d’avance	3274		3274	3497
TOTAL (II)	253688		253688	247650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	970201	170652	799549	815124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169743		119598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90787		110145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271531		240743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23767		26401	
TOTAL (III)	23767		26401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118376		192874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213566		212689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46603		36836	
Dettes fiscales et sociales	84422		78341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12423		10147	
Autres dettes	28861		17094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504251		547980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799549		815124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457568		430128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125512		125512	129001
Production vendue biens	1067966		1067966	996234
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1193478		1193478	1125234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4311	14750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27135	20292
Autres produits			22	1
Total des produits d’exploitation (I)			1224945	1150277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40004	39762
Variation de stock (marchandises)			-267	235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234828	-1232776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3214	-17200
Autres achats et charges externes			203113	189994
Impôts, taxes et versements assimilés			15759	10978
Salaires et traitements			422645	374404
Charges sociales			120189	102975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40764	38335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23767	26401
Autres charges			1012	997
Total des charges d’exploitation (II) 			1105028	999657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119917	150620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			496	885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	-885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5525	7849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5525	7849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5029	-6964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114888	143656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24296		34511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225637		1152162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134849		1042017	
BENEFICE OU PERTE	90787		110145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31313		33330	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	734		7497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19508		10470	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1002		982	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361766		
Total Immobilisations corporelles		303227		19151
Total Immobilisations financières		32368		
Total Général		697361		19151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				361766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32368
Total Général				716512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4781			4781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125107	40764		165871
AMORTISSEMENTS Total Général	129888	40764		170652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23767
Total Provisions pour risques et charges	26401	23767	26401	23767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26401	23767	26401	23767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23767	26401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32368			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1386			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10762			
T. V. A.	5831			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873			
Charges constatées d’avance	3274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74495	42126	32368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118376	71692	46684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46603	46603		
Personnel et comptes rattachés	35488	35488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34822	34822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6923	6923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7189	7189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12423	12423		
Groupe et associés	213566	213566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28861	28861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504251	457568	46684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel