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BILAN JACLAUVAL 2016 Siren 537931388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37362	3446	33917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12300		12300	12300
TOTAL (I)	49662	3446	46217	12300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1148980	4907	1144074	877868
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107154		107154	38214
Autres créances	229326		229326	199255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485191		485191	127924
Charges constatées d’avance	27299		27299	154967
TOTAL (II)	1997950	4907	1993044	1398227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2047613	8352	2039260	1410527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86762		74089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84463		12673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	571225		486762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012374		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400580		382301	
Dettes fiscales et sociales	45921		31503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9161		9161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1468035		923765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2039260		1410527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468035		922965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4555922		4555922	3412349
Production vendue biens				
Production vendue services	4900		4900	7231
Chiffres d’affaires nets	4560822		4560822	3419580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			96	2
Total des produits d’exploitation (I)			4560918	3419582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4159748	3328502
Variation de stock (marchandises)			-271112	-388734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413453	341749
Impôts, taxes et versements assimilés			5668	7775
Salaires et traitements			97230	94318
Charges sociales			42135	40856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4907	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	60
Total des charges d’exploitation (II) 			4455477	3424526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105441	-4944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29172	31743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29172	31743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20674	12994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20674	12994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8498	18749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113939	13805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	910			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30386		1132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4591090		3451326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4506627		3438653	
BENEFICE OU PERTE	84463		12673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				37362
Total Immobilisations financières		12300		
Total Général		12300		37362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12300
Total Général				49662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3446		3446
AMORTISSEMENTS Total Général		3446		3446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4907		4907
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4907		4907
TOTAL GENERAL		4907		4907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4907		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107154			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182608			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3690			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43028			
Charges constatées d’avance	27299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376079	363779	12300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012374	12374	1000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400580	400580		
Personnel et comptes rattachés	12494	12494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8154	8154		
Impôts sur les bénéfices	25205	25205		
T.V.A.	68	68		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9161	9161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1468035	468035	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	223203		182505	
Location, charges locatives et de copropriété	50878		50706	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21045		14057	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118327		94482	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	413453		341749	
Taxe professionnelle			2062	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5668		5713	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5668		7775	
Montant de la TVA. collectée	707112		537814	
Total TVA. déductible sur biens et services	623838		597503	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2