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BILAN IDEPT 2022 Siren 537991275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105741	101689	4053	11624
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246239	204000	42239	30978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4962500		4962500	4957500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5314480	305689	5008792	5000102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18000		18000	948506
Autres créances	751542		751542	803100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19388		19388	13811
Charges constatées d’avance	466351		466351	556669
TOTAL (II)	1255281		1255281	2322085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6569761	305689	6264073	7322187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	530000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000		53000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	965000		1100000	
Report à nouveau	1018		5905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139130		-139888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57500		57500	
TOTAL (I)	1467388		1606518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5974		2395	
TOTAL (III)	5974		2395	
Emprunts obligataires convertibles	1691703		1948637	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151354		863698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1534910		2120980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59146		177189	
Dettes fiscales et sociales	151710		239751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201888		363020	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4790711		5713275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6264073		7322187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3454919		3864286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1119679		809975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1680000	1368000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1680000	1368000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28774	17250
Autres produits			358	
Total des produits d’exploitation (I)			1709132	1385250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776476	794147
Impôts, taxes et versements assimilés			24685	23991
Salaires et traitements			742976	547607
Charges sociales			287839	206520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28485	25873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3579	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	81
Total des charges d’exploitation (II) 			1864106	1598219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154974	-212969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				147246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11611	2413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11611	149659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81257	75229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81257	75229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69646	74430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224621	-138540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85491		11512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1720743		1545073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859872		1684961	
BENEFICE OU PERTE	-139130		-139888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105741		
Total Immobilisations corporelles		214064		32174
Total Immobilisations financières		4957500		5000
Total Général		5277306		37174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4962500
Total Général				5314480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94117	7571		101689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183087	20913		204000
AMORTISSEMENTS Total Général	277204	28485		305689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57500
Total Provisions réglementées	57500			57500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5974
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2395	3579		5974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59895	3579		63474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3579		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18000	18000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14923	14923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	736619	736619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	466351	466351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1235893	1235893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1691703	360000	1331703	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1121258	1121258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30096	26007	4089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59146	59146		
Personnel et comptes rattachés	53817	53817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89802	89802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3000	3000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5090	5090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1534910	1534910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201888	201888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4790711	3454919	1335792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel