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BILAN IDEPT 2021 Siren 537991275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105741	94117	11624	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214064	183087	30978	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4957500		4957500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5277306	277204	5000102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	948506		948506	
Autres créances	803100		803100	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13811		13811	
Charges constatées d’avance	556669		556669	
TOTAL (II)	2322085		2322085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7599391	277204	7322187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	530000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000			
Report à nouveau	5905			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139888			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57500			
TOTAL (I)	1606518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2395			
TOTAL (III)	2395			
Emprunts obligataires convertibles	1948637			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2120980			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177189			
Dettes fiscales et sociales	239751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	363020			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5713275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7322187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3864286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	809975			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1368000		1368000	
Chiffres d’affaires nets	1368000		1368000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17250	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1385250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			794147	
Impôts, taxes et versements assimilés			23991	
Salaires et traitements			547607	
Charges sociales			206520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation (II) 			1598219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147246	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2413	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149659	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75229	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138540	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545073			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1684961			
BENEFICE OU PERTE	-139888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7209			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100741		5000
Total Immobilisations corporelles		204121		9943
Total Immobilisations financières		4957500		
Total Général		5262362		14943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4957500
Total Général				5277306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85400	8717	94117	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165931	17156	183087	
AMORTISSEMENTS Total Général	251331	25873	277204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57500
Total Provisions réglementées	57500			57500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2395
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3370		975	2395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60870		975	59895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	948506	948506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50450	50450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	752650	752650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	556669	556669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2308275	2308275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1948637	120000	1828637	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	816389	816389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47309	26957	20352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177189	177189		
Personnel et comptes rattachés	23925	23925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57197	57197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154163	154163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4466	4466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2120980	2120980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363020	363020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5713275	3864286	1848989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel