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BILAN IDEPT 2020 Siren 537991275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100741	85400	15341	25528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204121	165931	38190	55035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4957500		4957500	4957500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5262362	251331	5011032	5038063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472916		472916	587870
Autres créances	1238986		1238986	1154053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49432		49432	28128
Charges constatées d’avance	516921		516921	494704
TOTAL (II)	2278256		2278256	2264756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7540618	251331	7289287	7302819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	530000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000		53000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130000		1400000	
Report à nouveau	4934		-138504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29029		-126562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57500		57500	
TOTAL (I)	1746405		1775434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3370		11467	
TOTAL (III)	3370		11467	
Emprunts obligataires convertibles	1904904		2000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2140471		1232189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	653982		1478360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171884		119292	
Dettes fiscales et sociales	313607		215925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	354665		470153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5539512		5515918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7289287		7302819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3706307		4015918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2080162		1206329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1344652		1344652	1303149
Chiffres d’affaires nets	1344652		1344652	1303149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54879	43121
Autres produits			1175	535
Total des produits d’exploitation (I)			1400706	1346805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			785944	812583
Impôts, taxes et versements assimilés			30384	34445
Salaires et traitements			435803	486659
Charges sociales			172378	200812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30581	33401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2528
Autres charges			147	33
Total des charges d’exploitation (II) 			1455237	1570461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54531	-223657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96248	103720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1602
Autres intérêts et produits assimilés			4911	10943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101159	116265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95275	98985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95275	98985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5884	17280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48646	-206377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21516		2316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21516		2316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21516		-2316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41133		-82131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1501865		1463070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1530895		1589632	
BENEFICE OU PERTE	-29029		-126562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46782		43121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100741		
Total Immobilisations corporelles		200571		3550
Total Immobilisations financières		4957500		
Total Général		5258813		3550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4957500
Total Général				5262362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75213	10187		85400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145536	20395		165931
AMORTISSEMENTS Total Général	220750	30581		251331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3370
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11467		8097	3370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11467		8097	3370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472916	472916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29630	29630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1209356	1209356		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	516921	516921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2228823	2228823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1904904	100000	1804904	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2085203	2085203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55268	26966	28302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171884	171884		
Personnel et comptes rattachés	30372	30372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70558	70558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205923	205923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6754	6754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	653982	653982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354665	354665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5539512	3706307	1833206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48246			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel