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BILAN IDEPT 2019 Siren 537991275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100741	75213	25528	33595
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	200571	145536	55035	77769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4957500		4957500	4772500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				23411
TOTAL (I)	5258813	220750	5038063	4907275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	587870		587870	167537
Autres créances	1154053		1154053	1828647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28128		28128	45620
Charges constatées d’avance	494704		494704	477351
TOTAL (II)	2264756		2264756	2519155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7523569	220750	7302819	7426430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	530000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000		53000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1400000		1400000	
Report à nouveau	-138504		35042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126562		-173546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57500		57500	
TOTAL (I)	1775434		1901996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11467		8939	
TOTAL (III)	11467		8939	
Emprunts obligataires convertibles	2000000		2000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1232189		1470735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1478360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119292		197723	
Dettes fiscales et sociales	215925		262022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	470153		1585014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5515918		5515495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7302819		7426430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4015918		3515495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1206329		1006019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1293149	10000	1303149	1297866
Chiffres d’affaires nets	1293149	10000	1303149	1297866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43121	1281
Autres produits			535	
Total des produits d’exploitation (I)			1346805	1299147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			812583	732029
Impôts, taxes et versements assimilés			34445	19993
Salaires et traitements			486659	427489
Charges sociales			200812	180666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33401	38721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2528	703
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			1570461	1399601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223657	-100454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103720	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1602	
Autres intérêts et produits assimilés			10943	18107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116265	18107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98985	103435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98985	103435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17280	-85329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206377	-185782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2316		24702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2316		33467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2316		-19967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82131		-32204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1463070		1330754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1589632		1504300	
BENEFICE OU PERTE	-126562		-173546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43121		1281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98141		2600
Total Immobilisations corporelles		200571		
Total Immobilisations financières		4795911		186602
Total Général		5094623		189202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25013	4957500
Total Général			25013	5258812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64546	10667		75213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122802	22734		145536
AMORTISSEMENTS Total Général	187349	33401		220750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11467
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8939	2528		11467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8939	2528		11467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2528		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	587870	587870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21477	21477		
T. V. A.	46377	46377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1086198	1086198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	494704	494704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2236627	2236627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2000000	500000	1500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1211564	1211564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20625	20625		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119292	119292		
Personnel et comptes rattachés	46917	46917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63306	63306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96775	96775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8927	8927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1478360	1478360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470153	470153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5515918	4015918	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	436465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel