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BILAN IDEPT 2017 Siren 537991275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	91691	54412	37279	18426
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205482	112186	93295	65198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4772500		4772500	4772500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23411		23411	22678
TOTAL (I)	5093084	166599	4926485	4878802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18400		18400	1200
Autres créances	817487		817487	3454390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74486		74486	370
Charges constatées d’avance	446295		446295	169852
TOTAL (II)	1356668		1356668	3625812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6449751	166599	6283153	8504614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	530000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000		53000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200000		1044000	
Report à nouveau	75213		158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159829		231055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57500		48236	
TOTAL (I)	2075542		1906450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8236		5962	
TOTAL (III)	8236		5962	
Emprunts obligataires convertibles	2000000		2000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1483391		3155471	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46576		81662	
Dettes fiscales et sociales	185836		148535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	483572		1206534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4199375		6592202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6283153		8504614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1762910		3664341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	523801		1726018	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	909351		909351	921381
Chiffres d’affaires nets	909351		909351	921381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7623	1968
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			916973	923349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530256	507934
Impôts, taxes et versements assimilés			25481	21956
Salaires et traitements			416650	388284
Charges sociales			175083	158609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44593	47420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2274	257
Autres charges				10
Total des charges d’exploitation (II) 			1194337	1124470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277364	-201121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			402494	443743
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			733	710
Autres intérêts et produits assimilés			31064	40355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434290	484808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123298	131737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123298	131737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			310992	353070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33629	151949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9264		11500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9264		23670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6736		-23670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119464		-102776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367263		1408157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207435		1177102	
BENEFICE OU PERTE	159829		231055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7623		1968	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61856		30720
Total Immobilisations corporelles		217642		60823
Total Immobilisations financières		4795178		733
Total Général		5074675		92276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			884	91691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72983	205482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4795911
Total Général			73868	5093084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43429	11867	884	54412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152444	32726	72983	112186
AMORTISSEMENTS Total Général	195873	44593	73868	166599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57500
Total Provisions réglementées	48236	9264		57500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8236
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5962	2274		8236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54198	11538		65736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2274		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9264		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23411			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106523			
T. V. A.	5625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2456			
Groupe et associés	702884			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	446295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305593	1282182	23411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2000000		1500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	532551	532551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	950840	514374	436465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46576	46576		
Personnel et comptes rattachés	73881	73881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97594	97594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9756	9756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4605	4605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147730	147730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335842	335842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4199375	1762910	1936465	500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	477377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel