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BILAN IDEPT 2016 Siren 537991275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	61856	43429	18426	14107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217642	152444	65198	60878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4772500		4772500	4257500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22678		22678	21969
TOTAL (I)	5074675	195873	4878802	4354454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200		1200	1920
Autres créances	3454390		3454390	1814745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370		370	109379
Charges constatées d’avance	169852		169852	110734
TOTAL (II)	3625812		3625812	2036777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8700487	195873	8504614	6391231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	530000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000		53000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1044000		447000	
Report à nouveau	158		205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231055		596954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48236		36736	
TOTAL (I)	1906450		1663894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5962		5705	
TOTAL (III)	5962		5705	
Emprunts obligataires convertibles	2000000		2000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3155471		1889738	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81662		53190	
Dettes fiscales et sociales	148535		190807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1206534		587897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6592202		4721632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8504614		6391231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3664341		1343094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1726018			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	921381		921381	897883
Chiffres d’affaires nets	921381		921381	897883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1968	1754
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			923349	899636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507934	562136
Impôts, taxes et versements assimilés			21956	23611
Salaires et traitements			388284	325828
Charges sociales			158609	115780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47420	40417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			257	3237
Autres charges			10	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1124470	1071019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201121	-171383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			443743	797175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			710	687
Autres intérêts et produits assimilés			40355	44234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484808	842096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131737	159980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131737	159980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			353070	682116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151949	510734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			514500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			514500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			514000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11500		11500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23670		525500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23670		-11000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102776		-97220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1408157		2256232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177102		1659279	
BENEFICE OU PERTE	231055		596954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1968		1757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48236
Total Provisions réglementées	36736	11500		48236
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5962
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5705	257		5962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42441	11757		54198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22678			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121480			
T. V. A.	64710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1804			
Groupe et associés	3265396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	169852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3648120	3625442	22678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2000000		1000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1726018	1726018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1429453	501592	927861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81662	81662		
Personnel et comptes rattachés	64486	64486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78140	78140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200	200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5709	5709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	739170	739170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	467364	467364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6592202	3664341	1927861	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	473539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel