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BILAN GREEN&SAFE DISTRIBUTION 2018 Siren 537902736
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1190 1190
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 14870 8634 6236 7723
Installations techniques, matériel et outillage industriels 32581 19771 12810 6242
Autres immobilisations corporelles 71850 31918 39932 1060
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 575 575 575
TOTAL (I) 121066 61513 59553 15600
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3134 3134 1900
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 30496 30496 49022
Avances et acomptes versés sur commandes 553 553
Clients et comptes rattachés 235416 4668 230748 305858
Autres créances 9650 9650 34627
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 82028 82028 120227
Charges constatées d’avance 10359 10359 19251
TOTAL (II) 371637 4668 366969 530885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 492703 66181 426522 546484
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 51000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5100 5100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1670 43537
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39793 7133
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 146563 106770
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 31172 28761
Emprunts et dettes financières divers (4) 1857 1633
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 168497 290115
Dettes fiscales et sociales 77679 118853
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 755 352
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 279959 439714
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 426522 546484
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1857
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1470460 93275 1563735 1586332
Production vendue biens 1055 1055 997
Production vendue services 130574 70 130644 138405
Chiffres d’affaires nets 1602089 93345 1695434 1725734
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5831 5083
Autres produits 607 144
Total des produits d’exploitation (I) 1701872 1730961
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 887912 893732
Variation de stock (marchandises) 18525 17757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3314 5710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1233 389
Autres achats et charges externes 279247 326159
Impôts, taxes et versements assimilés 5416 8925
Salaires et traitements 335319 357695
Charges sociales 103204 111781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14985 7307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2591 4066
Total des charges d’exploitation (II) 1649280 1734299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52592 -3338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2586 1503
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2586 1503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2586 -1503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 50006 -4841
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15083
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15083
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2545 540
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2126
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2545 2666
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2545 12418
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7668 444
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1701872 1746044
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1662079 1738912
BENEFICE OU PERTE 39793 7133
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1190
Total Immobilisations corporelles 60362 58939
Total Immobilisations financières 575
Total Général 62127 58939
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1190
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 119301
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 575
Total Général 121066
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1190 1190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45337 14985 60323
AMORTISSEMENTS Total Général 46527 14985 61513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 80
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4668 4668
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4668 4668
TOTAL GENERAL 4668 4668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 575 575
Clients douteux ou litigieux 7853 7853
Autres créances clients 227563 227563
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 845 845
T. V. A. 8288 8288
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 518 518
Charges constatées d’avance 10359 10359
TOTAL ETAT DES CREANCES 256001 255426 575
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31172 20120 11052
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 168497 168497
Personnel et comptes rattachés 27607 27607
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39165 39165
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6219 6219
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4688 4688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1857 1857
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 755 755
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 279959 268907 11052
Emprunts souscrits en cours d’exercice 26400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20328
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel