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BILAN EPSA MARKETPLACE 2022 Siren 537976631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1639583	1283310	356273	342775
Fonds commercial	4002220		4002220	4002220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1553		1553	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4120	4120		6
Autres immobilisations corporelles	426031	309871	116160	149708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1234150	69141	1165009	1086194
Créances rattachées à des participations	9868233	500000	9368233	8826383
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95925		95925	99490
TOTAL (I)	17271816	2166442	15105374	14506775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1186293	108907	1077386	916119
Avances et acomptes versés sur commandes	8868293		8868293	6907510
Clients et comptes rattachés	31078697	334856	30743841	22632235
Autres créances	16001209	1729552	14271657	11871764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42247	30775	11472	13477
Disponibilités	4672660		4672660	9051572
Charges constatées d’avance	484849		484849	427573
TOTAL (II)	62334247	2204090	60130157	51820250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	222177		222177	143580
TOTAL GENERAL (0 à V)	79828239	4370532	75457708	66470605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3312030		3312030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2481302		2481302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1974		1974	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15470		15470	
Report à nouveau	-3909777		-553803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17341		-3355974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1883657		1900998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	406731		174670	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	406731		174670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5867		5978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5330232		9564332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135492		234304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58556964		48012778	
Dettes fiscales et sociales	8130270		5273849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	835888		1207934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72994714		64299174	
(V)	172606		95763	
TOTAL GENERAL (I à V)	75457708		66470605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72859221		64064871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148873397	1136178	150009575	137442117
Production vendue biens				34088
Production vendue services	1110788	498963	1609751	1147185
Chiffres d’affaires nets	149984186	1635141	151619326	138623390
				
Production stockée				
Production immobilisée			83147	75233
Subventions d’exploitation			11256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247088	195729
Autres produits			151665	159803
Total des produits d’exploitation (I)			152112482	139054155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139330260	127473585
Variation de stock (marchandises)			-243461	17151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4284287	4461356
Impôts, taxes et versements assimilés			255309	292810
Salaires et traitements			4240462	3824942
Charges sociales			1687715	1440161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262357	200257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108907	334838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			363227	179361
Total des charges d’exploitation (II) 			150289062	138224461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1823420	829694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20390	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8044	31490
Reprises sur provisions et transferts de charges			133550	24939
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161984	56430
Dotations financières sur amortissements et provisions			730773	181703
Intérêts et charges assimilées			103692	77216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			834465	258919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672482	-202489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1150939	627205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	959344		47348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45548			
Total des produits exceptionnels (VII)	1004892		47348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1109486		3137558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1013930		859890	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2123416		3997448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1118524		-3950100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49755		33079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153279358		139157932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	153296699		142513907	
BENEFICE OU PERTE	-17341		-3355974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42656		11356	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1000		-4792	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5415958		233475
Total Immobilisations corporelles		421325		10379
Total Immobilisations financières		10117487		1120667
Total Général		15954770		1364521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7630	5641803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				431704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39845	11198308
Total Général			47475	17271816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1070963	219977	7630	1283310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271612	42379		313991
AMORTISSEMENTS Total Général	1342574	262356	7629	1597301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				230611
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176120
Total Provisions pour risques et charges	174670	365611	133550	406731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				69141
sur immobilisations –autres immobilisations financières	36280	500162	36442	500000
Sur stocks et en cours	26712	108907	26712	108907
Sur comptes clients	512575		177720	334856
Autres provisions pour dépréciation	890503	878930	9106	1760327
Total Provisions pour dépréciation	1535211	1487999	249980	2773231
TOTAL GENERAL	1709881	1853610	383529	3179961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108907	204432	
                                             - Financières		730773	133550	
                                            - Exceptionnelles		1013930	45548	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9868233	9868233		
Prêts				
Autres immobilisations financières	95925		95925	
Clients douteux ou litigieux	401827		401827	
Autres créances clients	30676870	30676870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12833	12833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19170	19170		
Impôts sur les bénéfices	173313	173313		
T. V. A.	6578276	6578276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9217617	9217617		
Charges constatées d’avance	484849	484849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57528913	57031161	497752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5867	5867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	710000	710000		
Fournisseurs et comptes rattachés	58556964	58556964		
Personnel et comptes rattachés	583391	583391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529267	529267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6915664	6915664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101948	101948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4620232	4620232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	835888	835888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72859221	72859221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3576		5338	
Location, charges locatives et de copropriété	654631		690994	
Personnel extérieur à l’entreprise	1040591		1207286	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	458493		817497	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2126996		1740240	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4284287		4461356	
Taxe professionnelle	87955		153590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167354		139219	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	255309		292810	
Montant de la TVA. collectée	27371402		28916626	
Total TVA. déductible sur biens et services	20683371		23239703	
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	135