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BILAN EPSA MARKETPLACE 2021 Siren 537976631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1413738	1070963	342775	11968
Fonds commercial	4002220		4002220	3234838
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4120	4114	6	117
Autres immobilisations corporelles	417205	267497	149708	43480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1155335	69141	1086194	
Créances rattachées à des participations	8826383		8826383	12497
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135769	36280	99490	94509
TOTAL (I)	15954770	1447995	14506775	3397409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	942831	26712	916119	595804
Avances et acomptes versés sur commandes	6907510		6907510	2694906
Clients et comptes rattachés	23144810	512575	22632235	11826321
Autres créances	12731654	859890	11871764	721570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42247	28770	13477	13477
Disponibilités	9053415	1843	9051572	6180302
Charges constatées d’avance	427573		427573	7258
TOTAL (II)	53250040	1429790	51820250	22039637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	143580		143580	
TOTAL GENERAL (0 à V)	69348390	2877786	66470605	25437046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3312030		741958	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2481302		462801	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1974		1974	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15470		15470	
Report à nouveau	-553803		-871097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3355974		317295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1900998		668400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	174670		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	174670		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5978		18377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9564332		303737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	234304		491819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48012778		19226416	
Dettes fiscales et sociales	5273849		4335571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1207934		352725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64299174		24728646	
(V)	95763			
TOTAL GENERAL (I à V)	66470605		25437046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64299174		24735941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136558666	883452	137442117	19324740
Production vendue biens	34088		34088	-103150
Production vendue services	690645	456540	1147185	39886110
Chiffres d’affaires nets	137283398	1339991	138623390	59107699
				
Production stockée				
Production immobilisée			75233	
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195729	5788
Autres produits			159803	17010
Total des produits d’exploitation (I)			139054155	59132497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127473585	21327318
Variation de stock (marchandises)			17151	-20847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4461356	34485558
Impôts, taxes et versements assimilés			292810	120862
Salaires et traitements			3824942	1983909
Charges sociales			1440161	699706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200257	88905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			334838	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179361	-3565
Total des charges d’exploitation (II) 			138224461	58686277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			829694	446220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31490	84125
Reprises sur provisions et transferts de charges			24939	457393
Différences positives de change				28071
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56430	569609
Dotations financières sur amortissements et provisions			181703	
Intérêts et charges assimilées			77216	506576
Différences négatives de change				41644
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258919	548220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-202489	21388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			627205	467609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			214765	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44900	
Total des produits exceptionnels (VII)	47348		259665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3137558		31271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			360963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	859890		17744	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3997448		409979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3950100		-150314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33079			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139157932		59961771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142513907		59644476	
BENEFICE OU PERTE	-3355974		317295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11356		5788	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-4792		-6318	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3390859		2025100
Total Immobilisations corporelles		96095		325230
Total Immobilisations financières		107006		10010480
Total Général		3593959		12360810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5415958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10117487
Total Général				15954770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144053	926910		1070963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52497	219114		271612
AMORTISSEMENTS Total Général	196550	1146024		1342574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				133550
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41120
Total Provisions pour risques et charges	40000	199609	64939	174670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				69141
sur immobilisations –autres immobilisations financières		36280		36280
Sur stocks et en cours		68924	42212	26712
Sur comptes clients	271200	343536	102160	512575
Autres provisions pour dépréciation	28770	861733		890503
Total Provisions pour dépréciation	299969	1379614	144372	1535211
TOTAL GENERAL	339969	1579223	209311	1709881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334838	184373	
                                             - Financières		181703	24939	
                                            - Exceptionnelles		859890		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8826383	8826383		
Prêts				
Autres immobilisations financières	135769		135769	
Clients douteux ou litigieux	216577		216577	
Autres créances clients	22928233	22928233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10327	10327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1652	1652		
Impôts sur les bénéfices	173313	173313		
T. V. A.	2534258	2534258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	225223	225223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9786880	9786880		
Charges constatées d’avance	427573	427573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45266189	44913843	352346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5978	5978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	760000	760000		
Fournisseurs et comptes rattachés	48012778	48012778		
Personnel et comptes rattachés	439585	439585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427114	427114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4363930	4363930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43220	43220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8804332	8804332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1207934	1207934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64064871	64064871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5338		33199911	
Location, charges locatives et de copropriété	690994		159680	
Personnel extérieur à l’entreprise	1207286		272583	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	817497		57772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1740240		795612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4461356		34485558	
Taxe professionnelle	153590		62677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139219		58185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	292810		120862	
Montant de la TVA. collectée	28916626		11208535	
Total TVA. déductible sur biens et services	23239703		7584994	
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	129