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BILAN EPSA MARKETPLACE 2020 Siren 537976631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156021	144053	11968	
Fonds commercial	3234838		3234838	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555	439	117	
Autres immobilisations corporelles	95539	52059	43480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	12497		12497	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94509		94509	
TOTAL (I)	3593959	196550	3397409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	595804		595804	
Avances et acomptes versés sur commandes	2694906		2694906	
Clients et comptes rattachés	12097520	271200	11826321	
Autres créances	721570		721570	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42247	28770	13477	
Disponibilités	6180302		6180302	
Charges constatées d’avance	7258		7258	
TOTAL (II)	22339607	299969	22039637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25933566	496520	25437046	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	741958			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462801			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1974			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15470			
Report à nouveau	-871097			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668400			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18377			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303737			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	491819			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19226416			
Dettes fiscales et sociales	4335571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352725			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24728646			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25437046			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24728646			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7787			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18059959	1161631	19221590	
Production vendue biens				
Production vendue services	38104950	1781159	39886110	
Chiffres d’affaires nets	56164909	2942790	59107699	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5788	
Autres produits			17010	
Total des produits d’exploitation (I)			59132497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21327318	
Variation de stock (marchandises)			-20847	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34485558	
Impôts, taxes et versements assimilés			120862	
Salaires et traitements			1983909	
Charges sociales			699706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3565	
Total des charges d’exploitation (II) 			58686277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446220	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84125	
Reprises sur provisions et transferts de charges			457393	
Différences positives de change			28071	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569609	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			506576	
Différences négatives de change			41644	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548220	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	214765			
Reprises sur provisions et transferts de charges	44900			
Total des produits exceptionnels (VII)	259665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360963			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17744			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409979			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59961771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59644476			
BENEFICE OU PERTE	317295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-6318			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311229	100845	268021	144053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77590	5804	30897	52497
AMORTISSEMENTS Total Général	388819	106649	298918	196550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	271200			271200
Autres provisions pour dépréciation	28770			28770
Total Provisions pour dépréciation	299969			299969
TOTAL GENERAL	299969			299969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107006		107006	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12826348	12826348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12933354	12826348	107006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18377	18377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	303737	303737		
Fournisseurs et comptes rattachés	19226416	19226416		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4335571	4335571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352725	352725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24236827	24236827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel