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BILAN EPSA MARKETPLACE 2019 Siren 537976631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	419222	311229	107993	
Fonds commercial	3384838		3384838	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555	328	228	
Autres immobilisations corporelles	86183	77263	8921	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124573	35904	88669	
Créances rattachées à des participations	453779	421488	32290	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126023		126023	
TOTAL (I)	4595173	846212	3748961	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	574957		574957	
Avances et acomptes versés sur commandes	2333929		2333929	
Clients et comptes rattachés	13983119	271200	13711920	
Autres créances	1247842		1247842	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42247	28770	13477	
Disponibilités	7136922		7136922	
Charges constatées d’avance	156056		156056	
TOTAL (II)	25475071	299969	25175102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30070244	1146181	28924063	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	741958			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462801			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1974			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15470			
Report à nouveau	-1556383			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44900			
TOTAL (I)	396006			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	313310			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	499432			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21875962			
Dettes fiscales et sociales	5394003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187893			
Autres dettes	112000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28461085			
(V)	26973			
TOTAL GENERAL (I à V)	28924063			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28450494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5327			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20132104	717778	20849881	
Production vendue biens	135597	24904	160501	
Production vendue services	43370955	3042698	46413653	
Chiffres d’affaires nets	63638656	3785380	67424035	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24491	
Autres produits			65218	
Total des produits d’exploitation (I)			67513745	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26219477	
Variation de stock (marchandises)			36557	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36708446	
Impôts, taxes et versements assimilés			197555	
Salaires et traitements			2388905	
Charges sociales			837515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			15617	
Total des charges d’exploitation (II) 			66551722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			962023	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68241	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68267	
Dotations financières sur amortissements et provisions			173925	
Intérêts et charges assimilées			20659	
Différences négatives de change			58775	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253359	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185092	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			776931	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3092			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67582012			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66896727			
BENEFICE OU PERTE	685285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59733			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24491			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14696			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93383		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3771136		33590
Total Immobilisations corporelles		110472		
Total Immobilisations financières		650075		173904
Total Général		4625066		207494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			93383	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			666	3804060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23733	86739
Prêts et immobilisations financières			109492	
Total Immobilisations financières			119605	704375
Total Général			237387	4595173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93383		93383	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218382	93513	666	311229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91589	9735	23733	77590
AMORTISSEMENTS Total Général	403354	103248	117782	388819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44900
Total Provisions réglementées	44900			44900
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	20000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				457393
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	271200			271200
Autres provisions pour dépréciation	28731	38		28770
Total Provisions pour dépréciation	583437	173925		757362
TOTAL GENERAL	648337	193925		842262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières		173925		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	453779		453779	
Prêts				
Autres immobilisations financières	126023		126023	
Clients douteux ou litigieux	213372	213372		
Autres créances clients	13769747	13769747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	230922	230922		
T. V. A.	941674	941674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75246	75246		
Charges constatées d’avance	156056	156056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15966818	15387016	579801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5327	5327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73157	62567	10590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21875962	21875962		
Personnel et comptes rattachés	147993	147993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305468	305468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4854715	4854715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85827	85827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187893	187893		
Groupe et associés	313310	313310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112000	112000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27961652	27951062	10590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35415485			
Location, charges locatives et de copropriété	154119			
Personnel extérieur à l’entreprise	115716			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	935880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36708446			
Taxe professionnelle	129203			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	197555			
Montant de la TVA. collectée	12189833			
Total TVA. déductible sur biens et services	9749290			
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	89