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BILAN EPSA MARKETPLACE 2018 Siren 537976631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	93383	93383		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	386298	218382	167916	
Fonds commercial	3384838		3384838	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5093	4754	339	
Autres immobilisations corporelles	105379	86834	18544	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124573	35904	88669	
Créances rattachées à des participations	290004	247601	42403	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235498		235498	
TOTAL (I)	4625066	686860	3938206	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	611514		611514	
Avances et acomptes versés sur commandes	1796440		1796440	
Clients et comptes rattachés	14710848	271200	14439648	
Autres créances	885506		885506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42247	28731	13516	
Disponibilités	4649558		4649558	
Charges constatées d’avance	58837		58837	
TOTAL (II)	22754950	299931	22455019	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27380016	986791	26393225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	741958			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462801			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1974			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15470			
Report à nouveau	-698606			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-857777			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44900			
TOTAL (I)	-289280			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139307			
Emprunts et dettes financières divers (4)	306825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20664867			
Dettes fiscales et sociales	5283501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187893			
Autres dettes	80111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26662505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26393225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26662505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5560			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16060398	599787	16660184	
Production vendue biens	96098	32787	128885	
Production vendue services	44668831	1833924	46502755	
Chiffres d’affaires nets	60825327	2466497	63291824	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85716	
Autres produits			2400	
Total des produits d’exploitation (I)			63379940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25259094	
Variation de stock (marchandises)			146840	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27877	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34875859	
Impôts, taxes et versements assimilés			98554	
Salaires et traitements			1999296	
Charges sociales			703427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131889	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15243	
Total des charges d’exploitation (II) 			63378797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1143	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			372	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11133	
Différences positives de change			83953	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95479	
Dotations financières sur amortissements et provisions			251607	
Intérêts et charges assimilées			35506	
Différences négatives de change			120074	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-310564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35902			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	579951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1437			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1726			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-547213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63511321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64369098			
BENEFICE OU PERTE	-857777			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61301			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12385			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214888	109212	12334	311766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122986	11505	42902	91589
AMORTISSEMENTS Total Général	337874	120717	55237	403354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44900
Total Provisions réglementées	43174	1726		44900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	104703		84703	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139310	131889		271200
Autres provisions pour dépréciation	24726	4005		28731
Total Provisions pour dépréciation	164036	135894		299931
TOTAL GENERAL	311913	137620	84703	364831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525502		525502	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15655191	15655191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16180693	15655191	525502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139307	139307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	306825	306825		
Fournisseurs et comptes rattachés	20664867	20664867		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5283501	5283501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187893	187893		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80111	80111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26662505	26662505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel