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BILAN EPSA MARKETPLACE 2017 Siren 537976631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	93383	79309	14074	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365164	135579	229585	
Fonds commercial	3384838		3384838	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5093	4300	793	
Autres immobilisations corporelles	149195	118686	30509	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124573	47037	77536	
Créances rattachées à des participations	289043		289043	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	557809		557809	
TOTAL (I)	4969099	384911	4584187	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	758354		758354	
Avances et acomptes versés sur commandes	1913837		1913837	
Clients et comptes rattachés	17336515	139310	17197204	
Autres créances	3090919		3090919	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42247	24726	17521	
Disponibilités	1647400		1647400	
Charges constatées d’avance	59466		59466	
TOTAL (II)	24848738	164036	24684701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1263		1263	
TOTAL GENERAL (0 à V)	29819099	548948	29270151	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	741958			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	462801			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1974			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15470			
Report à nouveau	-213165			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-485441			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43174			
TOTAL (I)	566771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104703			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104703			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324013			
Emprunts et dettes financières divers (4)	301241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22387494			
Dettes fiscales et sociales	4918264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187893			
Autres dettes	478266			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28597171			
(V)	1507			
TOTAL GENERAL (I à V)	29270151			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28463764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131712			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41993193		41993193	
Production vendue biens	163483		163483	
Production vendue services	9648821	849	9649670	
Chiffres d’affaires nets	51805497	849	51806346	
				
Production stockée				
Production immobilisée			150204	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201	
Autres produits			40001	
Total des produits d’exploitation (I)			51996753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42191598	
Variation de stock (marchandises)			-283334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4873	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7230506	
Impôts, taxes et versements assimilés			46193	
Salaires et traitements			1794158	
Charges sociales			688536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6786	
Total des charges d’exploitation (II) 			51754379	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242373	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48949	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			633208	
Différences négatives de change			68196	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			701404	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-652377	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-410004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	505			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8980			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52046289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52531730			
BENEFICE OU PERTE	-485441			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41325			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81648	170460	37220	214888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5953	189541	72508	122986
AMORTISSEMENTS Total Général	87601	360001	109728	337874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43174
Total Provisions réglementées	34194	8980		43174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		139310		139310
Autres provisions pour dépréciation		24726		24726
Total Provisions pour dépréciation		164036		164036
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	846852		846852	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20486900	20486900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21333752	20486900	846852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56