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BILAN ELGIE 2021 Siren 537915720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5401	5401		
Fonds commercial	1838828	646083	1192745	2726345
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74968		74968	74968
Constructions	869178	766904	102275	150785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234360	210644	23716	43701
Autres immobilisations corporelles	810174	591500	218673	326619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2748		2748	2748
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23337		23337	23337
TOTAL (I)	3858994	2220532	1638462	3348503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2025		2025	14082
Clients et comptes rattachés	4581807	75588	4506218	3588849
Autres créances	136169		136169	449346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2076635		2076635	2561900
Charges constatées d’avance	600		600	7452
TOTAL (II)	6797235	75588	6721647	6621628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10656229	2296120	8360109	9970131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	861853		1449558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-673245		612295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1508608		3381853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	582305		791992	
Provisions pour charges	510781		702285	
TOTAL (III)	1093085		1494277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820664		1246424	
Dettes fiscales et sociales	1478929		1497367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25528		33471	
Produits constatés d’avance (2)	3433295		2316740	
TOTAL (IV)	5758415		5094002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8360109		9970131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	581		581	149
Production vendue services	11801382		11801382	10609848
Chiffres d’affaires nets	11801963		11801963	10609997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			881607	895080
Autres produits			22431	263
Total des produits d’exploitation (I)			12716000	11505340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14127	555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6850084	5763952
Impôts, taxes et versements assimilés			145066	185718
Salaires et traitements			3027918	3227920
Charges sociales			1255940	1155313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146294	153233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			321843	257613
Autres charges			8045	1620
Total des charges d’exploitation (II) 			11769316	10746821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			946684	758520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			946569	758520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28929		64724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	419377		617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	448306		65341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1645296		314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1679918		314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1231612		65027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147185		49574	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241017		161678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13164307		11570681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13837551		10958386	
BENEFICE OU PERTE	-673245		612295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3403580		4990
Total Immobilisations corporelles		2101201		76559
Total Immobilisations financières		23337		
Total Général		5528118		81549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1564341	1844229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186332	1991428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23337
Total Général			1750673	3858994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49873	3384	29135	24122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1502380	142910	76242	1569048
AMORTISSEMENTS Total Général	1552253	146294	105377	1593170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				381884
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				307305
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				403897
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1494277	321843	723034	1093085
sur immobilisations – incorporelles	627362			627362
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75588			75588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	702950			702950
TOTAL GENERAL	2197227	321843	723034	1796035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			321843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23337		23337	
Clients douteux ou litigieux	14156	14156		
Autres créances clients	4567651	4567651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4537	4537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109115	109115		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2204	2204		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20314	20314		
Charges constatées d’avance	600	600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4741913	4718576	23337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	820664	820664		
Personnel et comptes rattachés	334558	334558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188914	188914		
Impôts sur les bénéfices	83264	83264		
T.V.A.	830128	830128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42065	42065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25528	25528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3433295	3433295		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5758416	5758416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel