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BILAN ELGIE 2020 Siren 537915720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15975	15975		2342
Fonds commercial	3387605	661260	2726345	2728615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2748		2748	68959
Terrains	74968		74968	74968
Constructions	869178	718393	150785	193584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245958	202257	43701	37024
Autres immobilisations corporelles	908349	581730	326619	262430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23337		23337	23337
TOTAL (I)	5528118	2179615	3348503	3391260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14082		14082	34750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3664437	75588	3588849	4396689
Autres créances	449346		449346	310032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2561900		2561900	3166854
Charges constatées d’avance	7452		7452	5111
TOTAL (II)	6697217	75588	6621628	7913436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12225335	2255203	9970131	11304696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			223571	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1449558		460244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612295		765742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3381853		2769558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	791992		1110443	
Provisions pour charges	702285		807639	
TOTAL (III)	1494277		1918082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1246424		1878109	
Dettes fiscales et sociales	1497367		1836992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3761	
Autres dettes	33471		25655	
Produits constatés d’avance (2)	2316740		2872539	
TOTAL (IV)	5094002		6617056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9970131		11304696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	149		149	3730
Production vendue services	10609848		10609848	13248319
Chiffres d’affaires nets	10609997		10609997	13252049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			895080	832537
Autres produits			263	3757
Total des produits d’exploitation (I)			11505340	14089343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				25838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			555	26741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5763952	7169419
Impôts, taxes et versements assimilés			185718	195484
Salaires et traitements			3227920	3555319
Charges sociales			1155313	1415741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153233	149242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			897	4385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			257613	385168
Autres charges			1620	4467
Total des charges d’exploitation (II) 			10746821	12931804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			758520	1157538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			758520	1157536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64724		23565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	617		8083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65341		31649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314		2861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314		52861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65027		-21213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49574		106142	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161678		264439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11570681		14120991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10958386		13355249	
BENEFICE OU PERTE	612295		765742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3403580		
Total Immobilisations corporelles		2013665		179751
Total Immobilisations financières		23337		
Total Général		5440582		179751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3403580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92215	2101201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23337
Total Général			92215	5528118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45261	4612		49873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1376700	148621	22941	1502380
AMORTISSEMENTS Total Général	1421960	153233	22941	1552253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				598938
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				308738
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				561601
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	1918082	257613	681418	1494277
sur immobilisations – incorporelles	627362			627362
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75134	897	443	75588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	702496	897	443	702950
TOTAL GENERAL	2620578	258509	681861	2197227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			258510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6			
Prêts				
Autres immobilisations financières	23337		23337	
Clients douteux ou litigieux	14156	14156		
Autres créances clients	3650281	3650281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87573	87573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79200	79200		
Impôts sur les bénéfices	28964	28964		
T. V. A.	151922	151922		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1563	1563		
Divers	18730	18730		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76395	76395		
Charges constatées d’avance	7452	7452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4139572	4139572	23337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1246424	1246424		
Personnel et comptes rattachés	425103	425103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272890	272890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	716464	716464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82910	82910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33471	33471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2316740	2316740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5094002	5094002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	79