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BILAN DISTILLERIE DE GAYANT 2021 Siren 537959934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11121	7376	3746	4593
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	8700	8324	376	2115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4666	314	4352	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3392273	1394996	1997277	867404
Autres immobilisations corporelles	139691	40670	99021	19894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	3050
TOTAL (I)	3569500	1451679	2117821	907057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3978959		3978959	2854101
En cours de production de biens				509447
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3124141		3124141	1749937
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11372570		11372570	17116343
Autres créances	1302533		1302533	1791512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1702933		1702933	3293872
Charges constatées d’avance	1849		1849	2080
TOTAL (II)	21482986		21482986	27317293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	72115		72115	240183
TOTAL GENERAL (0 à V)	25124601	1451679	23672922	28464533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500		27500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740281		664425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4673738		5674856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	615308		497002	
TOTAL (I)	6331828		7138783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1872115		2040183	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1872115		2040183	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62033		174971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10222343		10092530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5076559		8865699	
Dettes fiscales et sociales	101420		145906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15462354		19283186	
(V)	6625		2381	
TOTAL GENERAL (I à V)	23672922		28464533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15462354		19109264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1597		1048	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5800355	36771374	42571729	44002131
Production vendue services	1339595	552	1340147	929084
Chiffres d’affaires nets	7139951	36771926	43911876	44931215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1599	-2616
Autres produits			131887	135661
Total des produits d’exploitation (I)			44045362	45064260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23320	69410
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34375616	34011444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1989615	-687602
Autres achats et charges externes			3557361	3477347
Impôts, taxes et versements assimilés			174387	296506
Salaires et traitements			768863	620298
Charges sociales			208748	187225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340787	231086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20503	138285
Total des charges d’exploitation (II) 			37479969	38343999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6565393	6720261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1077
Reprises sur provisions et transferts de charges			240183	526004
Différences positives de change			52063	110693
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292246	637774
Dotations financières sur amortissements et provisions			72115	240183
Intérêts et charges assimilées			110929	90587
Différences négatives de change			524633	1146419
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			707676	1477189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-415431	-839416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6149962	5880846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367533		1933506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77750		84120	
Total des produits exceptionnels (VII)	445284		2017626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199505		61632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199836		61632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245447		1955994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1721671		2161984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44782891		47719659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40109153		42044804	
BENEFICE OU PERTE	4673738		5674856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1599		-2616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27916		1905
Total Immobilisations corporelles		2058522		1553092
Total Immobilisations financières		3050		
Total Général		2089488		1554997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74984	3536629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050
Total Général			74984	3569500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11207	4492		15699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1171223	339742	74985	1435980
AMORTISSEMENTS Total Général	1182430	344234	74985	1451679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				615308
Total Provisions réglementées	497002	195762	77455	615308
Provisions pour litiges				1800000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				72115
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2040183	72115	240183	1872115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2537184	267876	317638	2487423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11372570	11372570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	831507	831507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2600	2600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467926	467926		
Charges constatées d’avance	1849	1849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12680003	12676953	3050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1597	1597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60436	60436		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5076559	5076559		
Personnel et comptes rattachés	18477	18477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36278	36278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46665	46665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10222343	10222343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15462354	15462354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel