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BILAN DISTILLERIE DE GAYANT 2018 Siren 537959934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2094	2094		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	8700	3102	5598	7337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1834653	698035	1136617	682484
Autres immobilisations corporelles	51148	26025	25123	32643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	3050
TOTAL (I)	1909644	729256	1180389	735514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2441296		2441296	3516800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1411182		1411182	562784
Avances et acomptes versés sur commandes				200000
Clients et comptes rattachés	13518838		13518838	9455706
Autres créances	442158		442158	755251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724318		724318	1646415
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18537793		18537793	16136954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	620982		620982	927204
TOTAL GENERAL (0 à V)	21068419	729256	20339164	17799672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500		21091	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	723565		400724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1939430		2329270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	427088		360212	
TOTAL (I)	3392584		3386298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2420982		4527204	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2420982		4527204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	633854		920547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6805956		4216779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6912614		4650452	
Dettes fiscales et sociales	89764		92372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14442189		9880150	
(V)	83409		6021	
TOTAL GENERAL (I à V)	20339164		17799672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2544039	24065484	26609523	21721195
Production vendue services	946951		946951	444541
Chiffres d’affaires nets	3490990	24065484	27556474	22165736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4811	16225
Autres produits			46970	2
Total des produits d’exploitation (I)			27608255	22181963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19102	36626
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19434480	16906653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			227104	-1518166
Autres achats et charges externes			2540208	2315036
Impôts, taxes et versements assimilés			242239	236086
Salaires et traitements			453884	457304
Charges sociales			124714	113903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198776	149039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38261	786
Total des charges d’exploitation (II) 			23278770	18697266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4329485	3484696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5523	2634
Reprises sur provisions et transferts de charges			306221	
Différences positives de change			2081	240405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313825	243039
Dotations financières sur amortissements et provisions				249760
Intérêts et charges assimilées			55553	33917
Différences négatives de change			2841	147743
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58394	431420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255431	-188381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4584916	3296316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107892			
Reprises sur provisions et transferts de charges	68575		49879	
Total des produits exceptionnels (VII)	176467		49879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3498891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27425			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-1664549		79191	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1861767		79191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1685300		-29312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	960186		937734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28098548		22474881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26159118		20145611	
BENEFICE OU PERTE	1939430		2329270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20794		
Total Immobilisations corporelles		1399054		671076
Total Immobilisations financières		3050		
Total Général		1422898		671076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184330	1885800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050
Total Général			184330	1909644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3457	1739		5196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	683927	197037	156905	724060
AMORTISSEMENTS Total Général	687384	198776	156905	729256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				427088
Total Provisions réglementées	360212	135451	68575	427088
Provisions pour litiges				1800000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				620982
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4527204		2106221	2420982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4887416	135451	2174797	2848070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13518838	13518838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	442158	442158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13964046	13960996	3050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	633854	245407	388447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6912614	6912614		
Personnel et comptes rattachés	5569	5569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34942	34942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49253	49253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6805956	6805956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14442189	14053741	388447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel