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BILAN DISTILLERIE DE GAYANT 2017 Siren 537959934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2094	2094		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	8700	1363	7337	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1347907	665423	682484	598609
Autres immobilisations corporelles	51148	18504	32643	15982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	3050
TOTAL (I)	1422898	687384	735514	627641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3516800		3516800	2112265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	562784		562784	449152
Avances et acomptes versés sur commandes	200000		200000	71520
Clients et comptes rattachés	9455706		9455706	7843560
Autres créances	755251		755251	845623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1646415		1646415	1385113
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16136954		16136954	12707234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	927204		927204	677443
TOTAL GENERAL (0 à V)	18487056	687384	17799672	14012318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21091			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400724			
Report à nouveau			-62284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2329270		484099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	360212		330901	
TOTAL (I)	3386298		1027716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4527204		4277443	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4527204		4277443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	920547		824878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4216779		3142519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4650452		4263437	
Dettes fiscales et sociales	92372		61466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9880150		8292300	
(V)	6021		414859	
TOTAL GENERAL (I à V)	17799672		14012318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				828
Production vendue biens	2465331	19255865	21721195	20193679
Production vendue services	450566	-6025	444541	360008
Chiffres d’affaires nets	2915896	19249840	22165736	20554515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16225	4912
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			22181963	20559438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36626	82505
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16906653	15572089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1518166	-863451
Autres achats et charges externes			2315036	2364632
Impôts, taxes et versements assimilés			236086	205775
Salaires et traitements			457304	422280
Charges sociales			113903	106061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149039	122947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			786	41
Total des charges d’exploitation (II) 			18697266	18012878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3484696	2546561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2634	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			240405	514378
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243039	514478
Dotations financières sur amortissements et provisions			249760	91416
Intérêts et charges assimilées			33917	76419
Différences négatives de change			147743	359755
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431420	527591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188381	-13113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3296316	2533447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24890		24890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49879		2372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49879		27262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79191		1876619	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79191		1882515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29312		-1855253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	937734		194095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22474881		21101178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20145611		20617079	
BENEFICE OU PERTE	2329270		484099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12094		8700
Total Immobilisations corporelles		1155442		248212
Total Immobilisations financières		3050		
Total Général		1170586		256912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4600	1399054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050
Total Général			4600	1422898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2094	1363		3457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540851	147676	4600	683927
AMORTISSEMENTS Total Général	542945	149039	4600	687384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				360212
Total Provisions réglementées	330901	79191	49879	360212
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4527204
Total Provisions pour risques et charges	4277443	249760		4527204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4608344	328951	49879	4887416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050	3050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9455706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	751914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	136			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2600			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10214006	10210956	3050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42746	42746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	877801	243947	633854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4650452	4650452		
Personnel et comptes rattachés	6413	6413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38492	38492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47468	47468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4216779	4216779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9880150	9246296	633854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		17