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BILAN DISTILLERIE DE GAYANT 2016 Siren 537959934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2094	2094		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1122230	523621	598608	599636
Autres immobilisations corporelles	33211	17229	15982	21168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	5563
TOTAL (I)	1170585	542945	627640	636367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2112265		2112265	1006789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				691176
Marchandises	449152		449152	
Avances et acomptes versés sur commandes	71520		71520	
Clients et comptes rattachés	7843560		7843560	5639453
Autres créances	845623		845623	1465195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1385113		1385113	2392285
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12707233		12707233	11194900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	677443		677443	506664
TOTAL GENERAL (0 à V)	14555263	542945	14012318	12337931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62283		-109190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484099		46906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	330900		246653	
TOTAL (I)	1027716		459369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4277443		2396027	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4277443		2396027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824877		825278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3142518		5461692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4263437		2772442	
Dettes fiscales et sociales	61465		92408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8292299		9151822	
(V)	414859		330713	
TOTAL GENERAL (I à V)	14012318		12337931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8133815		8591943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	828		828	
Production vendue biens	1555143	18638535	20193678	15823393
Production vendue services	359334	673	360008	340211
Chiffres d’affaires nets	1915306	18639208	20554515	16163605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4911	
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			20559438	16163612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82504	341780
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15572088	12077229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-863451	-908749
Autres achats et charges externes			2364632	2384574
Impôts, taxes et versements assimilés			205774	120630
Salaires et traitements			422279	312667
Charges sociales			106061	86798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122947	143588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	139
Total des charges d’exploitation (II) 			18012877	14570913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2546560	1592698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			514378	355943
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			514477	355943
Dotations financières sur amortissements et provisions			91416	506664
Intérêts et charges assimilées			76419	78508
Différences négatives de change			359755	215322
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527591	800495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13113	-444551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2533447	1148147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24890			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2371		187	
Total des produits exceptionnels (VII)	27261		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1876618		1083775	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1882515		1085275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1855253		-1085087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194095		16153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21101177		16519743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20617078		16472837	
BENEFICE OU PERTE	484099		46906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12094		
Total Immobilisations corporelles		1090502		122629
Total Immobilisations financières		5563		
Total Général		1108159		122629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57688	1155441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2513	3050
Total Général			60201	1170585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2094			2094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469697	122947	51790	540851
AMORTISSEMENTS Total Général	471791	122947	51790	542945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				330900
Total Provisions réglementées	246653	377135	292887	330900
Provisions pour litiges				3600000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				677443
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2396027	3377571	1496154	4277443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12255		12255	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12255		12255	
TOTAL GENERAL	2654935	3754706	1801296	4608344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1876618	2371	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050	3050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7843560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	577309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	265340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2373			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8692233	8692233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	824877	666393	158484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4263437	4263437		
Personnel et comptes rattachés	10232	10232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36672	36672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14561	14561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3142518	3142518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8292299	8133815	158484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17