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BILAN DECOTHERM E.N.R 2016 Siren 537981359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10500		10500	10500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16712	12678	4034	7999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	29812	12678	17134	21099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3778		3778	772
En cours de production de biens				2400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1393		1393	1310
Clients et comptes rattachés	16232		16232	32784
Autres créances	4554		4554	7394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88993		88993	36270
Charges constatées d’avance	2080		2080	2059
TOTAL (II)	117029		117029	82988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	146841	12678	134163	104087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30342		24082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15782		6261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57124		41342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17287		25720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5507		7822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33285		15201	
Dettes fiscales et sociales	16020		9013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4939		4989	
TOTAL (IV)	77039		62745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134163		104087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77039		62745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22759		22759	30722
Production vendue biens				
Production vendue services	395414		395414	299446
Chiffres d’affaires nets	418172		418172	330168
				
Production stockée			-2400	2400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3479
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			415774	336049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217683	165967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3007	-35
Autres achats et charges externes			125890	117838
Impôts, taxes et versements assimilés			5268	4915
Salaires et traitements			32432	26000
Charges sociales			12641	8510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3945	4062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1201	145
Total des charges d’exploitation (II) 			396055	327402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19719	8647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1133	1282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1133	1282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1133	-1282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18586	7366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2785		1105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415774		336049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399992		329789	
BENEFICE OU PERTE	15782		6261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12641		8510	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10500		
Total Immobilisations corporelles		16962		
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		30062		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250	16712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général			250	29812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8963	3945	231	12678
AMORTISSEMENTS Total Général	8963	3945	231	12678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600	2600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2734			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1656			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164			
Charges constatées d’avance	2080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25466	25466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1267	1267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16020	16020		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33285	33285		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9313	9313		
Impôts sur les bénéfices	2785	2785		
T.V.A.	2810	2810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1112	1112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5507	5507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4939	4939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77039	77039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44315		35044	
Location, charges locatives et de copropriété	23048		21652	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4789		4792	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	600		990	
Autres comptes	53139		55359	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125890		117838	
Taxe professionnelle	1482		1801	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3786		3114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5268		4915	
Montant de la TVA. collectée	63747		54681	
Total TVA. déductible sur biens et services	48257		39263	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel