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BILAN DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE SERVICES 2021 Siren 537908618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2616462		2616462	2616462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93657	65532	28125	47362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104344	73396	30948	30963
Autres immobilisations corporelles	134992	106371	28621	40331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30666		30666	31282
TOTAL (I)	2980121	245299	2734821	2766400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2190		2190	2534
Clients et comptes rattachés	4585813	46913	4538901	5376021
Autres créances	405437		405437	499450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5773809		5773809	4410500
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10767249	46913	10720337	10288505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13747370	292212	13455158	13054905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1786000		1786000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	131388		116938	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596368			
Report à nouveau			921810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407515		289009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2921271		3113757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1283338		930834	
Provisions pour charges	886827		786894	
TOTAL (III)	2170165		1717728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2116154		2172649	
Dettes fiscales et sociales	2562733		2045281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1732		8858	
Autres dettes	17357		19256	
Produits constatés d’avance (2)	3665746		3977375	
TOTAL (IV)	8363722		8223420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13455158		13054905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1061		-1061	22
Production vendue services	15181839		15181839	12842612
Chiffres d’affaires nets	15180778		15180778	12842635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			973753	1285498
Autres produits			2177	3389
Total des produits d’exploitation (I)			16220641	14131521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307254	149840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7331971	6507739
Impôts, taxes et versements assimilés			165793	219484
Salaires et traitements			4277165	4201138
Charges sociales			1807430	1634289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61263	50582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15337	43304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1394416	991585
Autres charges			11	6162
Total des charges d’exploitation (II) 			15360639	13804121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			860001	327400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			860001	327609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5064		12733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-35		296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-35		296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5099		12437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157722		2165	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299864		48872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16225705		14144463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15818191		13855454	
BENEFICE OU PERTE	407515		289009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2622152		
Total Immobilisations corporelles		389089		30300
Total Immobilisations financières		31282		875
Total Général		3042523		31175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5690	2616462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86396	332993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1491	30666
Total Général			93577	2980121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5690		5690	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270432	61263	86396	245299
AMORTISSEMENTS Total Général	276122	61263	92086	245299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				782537
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				845827
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				460801
Total Provisions pour risques et charges	1717728	1394416	941980	2170165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50613	15337	19037	46913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50613	15337	19037	46913
TOTAL GENERAL	1768341	1409753	961017	2217077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1409753	961017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30666		30666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4585813	4585813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32284	32284		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301093	301093		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1275	1275		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70785	70785		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5021916	4991250	30666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2116154	2116154		
Personnel et comptes rattachés	630986	500858		130128
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447073	447073		
Impôts sur les bénéfices	253951	253951		
T.V.A.	1189792	1189792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40931	40931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1732	1732		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17357	17357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3665746	3665746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8363722	8233594		130128
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel