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BILAN DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE SERVICES 2020 Siren 537908618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5690	5690		
Fonds commercial	2616462		2616462	2616462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93657	46295	47362	66600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102573	71611	30963	34330
Autres immobilisations corporelles	192858	152527	40331	32149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31282		31282	29791
TOTAL (I)	3042523	276122	2766400	2779331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2534		2534	19061
Clients et comptes rattachés	5426634	50613	5376021	5284317
Autres créances	499450		499450	444685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4410500		4410500	4704783
Charges constatées d’avance				2926
TOTAL (II)	10339118	50613	10288505	10455773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13381640	326735	13054905	13235104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1786000		1786000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116938		86770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	921810		348615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289009		603364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3113757		2824748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	930834		1201775	
Provisions pour charges	786894		728808	
TOTAL (III)	1717728		1930583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2172649		2310527	
Dettes fiscales et sociales	2045281		2461644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8858		752	
Autres dettes	19256		11727	
Produits constatés d’avance (2)	3977375		3695123	
TOTAL (IV)	8223420		8479773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13054905		13235104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22		22	436
Production vendue services	12842612		12842612	12898641
Chiffres d’affaires nets	12842635		12842635	12899076
				
Production stockée				
Production immobilisée				37354
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1285498	373756
Autres produits			3389	100
Total des produits d’exploitation (I)			14131521	13310286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149840	354212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6507739	6356366
Impôts, taxes et versements assimilés			219484	169466
Salaires et traitements			4201138	3746482
Charges sociales			1634289	1677150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50582	47082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43304	66000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			991585	149917
Autres charges			6162	1563
Total des charges d’exploitation (II) 			13804121	12568239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327400	742048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			208	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208	87
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327609	742134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12733			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12733		15666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296		326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296		326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12437		15340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2165		39460	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48872		114650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14144463		13326040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13855454		12722677	
BENEFICE OU PERTE	289009		603364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2622152		
Total Immobilisations corporelles		352929		36159
Total Immobilisations financières		29791		1491
Total Général		3004872		37651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2622152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				389089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31282
Total Général				3042523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5690			5690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219850	50582		270432
AMORTISSEMENTS Total Général	225540	50582		276122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				570563
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				786894
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				360271
Total Provisions pour risques et charges	1930583	991585	1204440	1717728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66000	43304	58691	50613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66000	43304	58691	50613
TOTAL GENERAL	1996583	1034889	1263131	1768341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1034889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31282	31282		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5426634	5426634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2271	229	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69759	69759		
T. V. A.	356496	356496		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6803	6803		
Divers	4760	4760		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59132	59132		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5957366	5957137	229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2172649	2172649		
Personnel et comptes rattachés	360405	244933		115472
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416814	416814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1210875	1210875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57188	57188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8858	8858		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19256	19256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3977375	3977375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8223420	8107948		115472
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel