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BILAN DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE SERVICES 2019 Siren 537908618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5690	5690		
Fonds commercial	2616462		2616462	2616462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93657	27057	66600	42876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91572	57242	34330	34507
Autres immobilisations corporelles	167700	135551	32149	35999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29791		29791	29562
TOTAL (I)	3004872	225540	2779331	2759405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19061		19061	9153
Clients et comptes rattachés	5350317	66000	5284317	6088068
Autres créances	444685		444685	660846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4704783		4704783	3811469
Charges constatées d’avance	2926		2926	
TOTAL (II)	10521773	66000	10455773	10569536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13526645	291540	13235104	13328941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1786000		1786000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86770		61530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	348615		419060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	603364		504795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2824748		2771384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1201775		1452294	
Provisions pour charges	728808		668006	
TOTAL (III)	1930583		2120300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1813	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2310527		1963321	
Dettes fiscales et sociales	2461644		2229007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	752		9945	
Autres dettes	11727		114744	
Produits constatés d’avance (2)	3695123		4118426	
TOTAL (IV)	8479773		8437256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13235104		13328941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	436		436	4339
Production vendue services	12898641		12898641	14223015
Chiffres d’affaires nets	12899076		12899076	14227355
				
Production stockée				
Production immobilisée			37354	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373756	566246
Autres produits			100	603
Total des produits d’exploitation (I)			13310286	14794204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354212	204352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6356366	7015366
Impôts, taxes et versements assimilés			169466	238458
Salaires et traitements			3746482	4229644
Charges sociales			1677150	1882788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47082	42081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66000	15519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149917	623499
Autres charges			1563	229
Total des charges d’exploitation (II) 			12568239	14251936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742048	542268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				52
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	52
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87	-52
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742134	542217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326		42074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15340		-42074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39460		58312	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114650		-62964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13326040		14794204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12722677		14289409	
BENEFICE OU PERTE	603364		504795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2622152		
Total Immobilisations corporelles		286150		66779
Total Immobilisations financières		29562		229
Total Général		2937864		67008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5690			5690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172768	47082		219850
AMORTISSEMENTS Total Général	178458	47082		225540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45364
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				771141
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				728808
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				385271
Total Provisions pour risques et charges	2120300	149917	339634	1930583
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15519	66000	15519	66000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15519	66000	15519	66000
TOTAL GENERAL	2135819	215917	355153	1996583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			215917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29791	29791		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5350317	5350317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21512	21512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1311	1311		
Impôts sur les bénéfices	40030	40030		
T. V. A.	308704	308704		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3430	3430		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69699	69699		
Charges constatées d’avance	2926	2926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5827719	5827719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2310527	2310527		
Personnel et comptes rattachés	495841	495841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400052	400052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1425074	1425074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140677	140677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	752	752		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11727	11727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3695123	3695123		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8479773	8479773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel