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BILAN DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE SERVICES 2018 Siren 537908618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5690	5690		
Fonds commercial	2616462		2616462	2616462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				29158
Constructions	51349	8473	42876	12595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80024	45518	34507	26468
Autres immobilisations corporelles	154776	118777	35999	69710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29562		29562	29562
TOTAL (I)	2937863	178458	2759405	2783955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9153		9153	3442
Clients et comptes rattachés	6103587	15519	6088068	5407845
Autres créances	660846		660846	4240102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3811469		3811469	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10585055	15519	10569536	9651388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13522918	193977	13328941	12435343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1786000		1786000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61530		27565	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	419060		523729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	504795		679296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2771384		3016590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1452294		1404783	
Provisions pour charges	668006		630068	
TOTAL (III)	2120300		2034851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1813		103	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1963321		2205645	
Dettes fiscales et sociales	2229007		1966188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9945		1020	
Autres dettes	114744		47803	
Produits constatés d’avance (2)	4118426		3163144	
TOTAL (IV)	8437256		7383903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13328941		12435343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4339		4339	137
Production vendue services	14223015		14223015	14396082
Chiffres d’affaires nets	14227355		14227355	14396219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			566246	363278
Autres produits			603	86704
Total des produits d’exploitation (I)			14794204	14848201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204352	-75371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7015366	7499742
Impôts, taxes et versements assimilés			238458	226568
Salaires et traitements			4229644	3416836
Charges sociales			1882788	2386526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42081	47753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15519	12614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			623499	594756
Autres charges			229	3646
Total des charges d’exploitation (II) 			14251936	14113070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542268	735131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			52	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52	216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542217	735347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41908			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42074		442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42074		-442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58312		74078	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62964		-18469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14794204		14848417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14289409		14169121	
BENEFICE OU PERTE	504795		679296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2622152		
Total Immobilisations corporelles		335873		59439
Total Immobilisations financières		29562		
Total Général		2987587		59439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2622152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109163	286149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29562
Total Général			109163	2937863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5690			5690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197943	42081	67255	172768
AMORTISSEMENTS Total Général	203633	42081	67255	178458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60364
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				946660
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				668006
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				445271
Total Provisions pour risques et charges	2034851	623499	538049	2120300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12614	15519	12614	15519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12614	15519	12614	15519
TOTAL GENERAL	2047465	639018	550664	2135819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		639018	550664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29562		29562	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6103587	6103587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96369	96369		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29095	29095		
Impôts sur les bénéfices	273642	273642		
T. V. A.	223540	223540		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7584	7584		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30617	30617		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6793996	6764434	29562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1813	1813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1963321	1963321		
Personnel et comptes rattachés	541110	541110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279163	279163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1173785	1173785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234949	234949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9945	9945		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114744	114744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4118426	4118426		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8437256	8437256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	112