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BILAN DAUPHINE SAVOIE MAINTENANCE SERVICES 2017 Siren 537908618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5690	5690		
Fonds commercial	2616462		2616462	2616462
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56939	27781	29158	34852
Constructions	19000	6405	12595	14495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56489	30021	26468	30877
Autres immobilisations corporelles	203445	133735	69710	79620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29562		29562	29562
TOTAL (I)	2987587	203633	2783955	2805869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3442		3442	936
Clients et comptes rattachés	5420459	12614	5407845	3566044
Autres créances	4240102		4240102	3638061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				1141
TOTAL (II)	9664003	12614	9651388	7206182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12651590	216247	12435343	10012051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1786000		1786000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27565		8622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	523729		163809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679296		378863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3016590		2337294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1404783		1212634	
Provisions pour charges	630068		622740	
TOTAL (III)	2034851		1835374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103		41234	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2205645		1902058	
Dettes fiscales et sociales	1966188		1700631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1020		6761	
Autres dettes	47803		215598	
Produits constatés d’avance (2)	3163144		1973102	
TOTAL (IV)	7383903		5839383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12435343		10012051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	137		137	
Production vendue services	14396082		14396082	13326690
Chiffres d’affaires nets	14396219		14396219	13326690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363278	394842
Autres produits			86704	200445
Total des produits d’exploitation (I)			14848201	13922976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-75371	-36315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7499742	6948373
Impôts, taxes et versements assimilés			226568	235961
Salaires et traitements			3416836	3922484
Charges sociales			2386526	1762086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47753	41687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12614	984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			594756	617684
Autres charges			3646	1480
Total des charges d’exploitation (II) 			14113070	13494424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735131	428552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216	50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735347	428602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442		1995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442		1995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442		-1995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74078		54460	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18469		-6716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14848417		13923027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14169121		13544164	
BENEFICE OU PERTE	679296		378863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2622152		
Total Immobilisations corporelles		310034		25839
Total Immobilisations financières		29562		
Total Général		2961748		25839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2622152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29562
Total Général				2987587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5690			5690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150190	47753		197943
AMORTISSEMENTS Total Général	155880	47753		203633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				939189
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				630068
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				465594
Total Provisions pour risques et charges	1835374	594756	395279	2034851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24084	12614	24084	12614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24084	12614	24084	12614
TOTAL GENERAL	1859458	607370	419363	2047465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		607370	419363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29562	29562		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5420459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67030			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49485			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	280537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144891			
Groupe et associés	241457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11055			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6244477	6244477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2205645	2205645		
Personnel et comptes rattachés	648080	648080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298428	298428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	799749	799749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219931	219931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1020	1020		
Groupe et associés	29523	29523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18280	18280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3163144	3163144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7383903	7383903		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	111