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BILAN CORDIAL 100 2018 Siren 537988388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1779	315	1464	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1962		1962	1192
TOTAL (I)	3741	315	3426	1192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	920635	113395	807239	929226
Autres créances	600257		600257	673007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571311		571311	758016
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2092203	113395	1978807	2360250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2095945	113710	1982234	2361442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	390000		390000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163320		278711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663320		778711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161667		80481	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	145		2735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77679		424821	
Dettes fiscales et sociales	892942		1028455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186478		46237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1318914		1582731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1982234		2361442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4398538		4398538	5394213
Chiffres d’affaires nets	4398538		4398538	5394213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1016
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52768	19669
Autres produits			30094	32060
Total des produits d’exploitation (I)			4481401	5446960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1193018	1600672
Impôts, taxes et versements assimilés			132035	129613
Salaires et traitements			2094325	2461349
Charges sociales			725684	700439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23019	23997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131255	168992
Total des charges d’exploitation (II) 			4299653	5085065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181747	361894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1801	449
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1801	449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18862	225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17061	223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164685	362117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1325			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1218		-819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			32303	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2584		50284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4484528		5447409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4321208		5168698	
BENEFICE OU PERTE	163320		278711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			162088	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1779
Total Immobilisations financières		1192		770
Total Général		1192		2549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1962
Total Général				3741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		315		315
AMORTISSEMENTS Total Général		315		315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92459	23019	2083	113395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92459	23019	2083	113395
TOTAL GENERAL	92459	23019	2083	113395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23019	2083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1962	1962		
Clients douteux ou litigieux	152519	152519		
Autres créances clients	768115	768115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26632	26632		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7757	7757		
Divers	117710	117710		
Groupe et associés	280199	280199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167958	20632	147325	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1522854	1375528	147325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161667	161667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77679	77679		
Personnel et comptes rattachés	387055	387055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221683	221683		
Impôts sur les bénéfices	2584	2584		
T.V.A.	240628	240628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39627	39627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186478	186478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317405	1317405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel