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BILAN CONCEPT DESIGN 2016 Siren 537974487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3227	3227		
Autres immobilisations corporelles	10134	8296	1838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10957		10957	10957
TOTAL (I)	24317	11523	12794	10957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	862229	185000	677229	506719
Autres créances	310566		310566	209722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	873116		873116	589519
Charges constatées d’avance	10637		10637	10606
TOTAL (II)	2056549	185000	1871549	1316566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2080866	196523	1884344	1327522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59020		59020	
Report à nouveau	475045		216561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282164		258484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827229		545065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5511		11320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549010		369942	
Dettes fiscales et sociales	438753		372346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62568		28849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1057115		782457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1884344		1327522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4811992		4811992	4017598
Chiffres d’affaires nets	4811992		4811992	4017598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153309	4736
Autres produits			1081	987
Total des produits d’exploitation (I)			4966381	4023321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			839	8208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3712019	3065868
Impôts, taxes et versements assimilés			31160	21583
Salaires et traitements			374931	289289
Charges sociales			236394	159496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252	8268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185000	84017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1355	1017
Total des charges d’exploitation (II) 			4541951	3637745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424431	385575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				41
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424431	385535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5779		71967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5779		71967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6300		3928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6300		50796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-521		21172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141745		148222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4972160		4095288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4689996		3836803	
BENEFICE OU PERTE	282164		258484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53722		47530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11271		2090
Total Immobilisations financières		10957		
Total Général		22227		2090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10957
Total Général				24317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11271	252		11523
AMORTISSEMENTS Total Général	11271	252		11523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150000	185000	150000	185000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150000	185000	150000	185000
TOTAL GENERAL	150000	185000	150000	185000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185000	150000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10957			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	862229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	864			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17122			
T. V. A.	291548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1032			
Charges constatées d’avance	10637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194389	1183433	10957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1272	1272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549010	549010		
Personnel et comptes rattachés	30987	30987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49479	49479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	352881	352881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5406	5406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5511	5511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62568	62568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057115	1057115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel