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BILAN CODEX 2017 Siren 537933632
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 36090 36090 36090
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 65757 28526 37231 18000
Autres immobilisations corporelles 71134 34011 37123 53486
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 169 169 80
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3120 3120 3100
TOTAL (I) 176270 62537 113733 110756
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19257 19257 20307
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 153842 153842 154674
Autres créances 15927 15927 18087
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1256 1256 754
Disponibilités 162343 162343 49865
Charges constatées d’avance 3105 3105 2589
TOTAL (II) 355730 355730 246276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 532000 62537 469463 357032
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 63698 30114
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72990 39584
Subventions d’investissement 8966 1060
Provisions réglementées
TOTAL (I) 178654 103758
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37489 38480
Emprunts et dettes financières divers (4) 48195 30524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63651 63279
Dettes fiscales et sociales 98546 89931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16930 31061
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 290810 253274
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 469463 357032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 264352 235866
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 869 869 547
Production vendue biens
Production vendue services 1076351 1076351 867150
Chiffres d’affaires nets 1077220 1077220 867697
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20161 5721
Autres produits 2 7
Total des produits d’exploitation (I) 1097383 873424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 131875 117095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1050 -6319
Autres achats et charges externes 329906 221117
Impôts, taxes et versements assimilés 18606 13447
Salaires et traitements 269652 278964
Charges sociales 98117 109111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29663 22546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 87472 71000
Total des charges d’exploitation (II) 966340 826961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 131042 46463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 89 79
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 89 79
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 587 1227
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 587 1227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -497 -1147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 130545 45316
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 721
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14659 12728
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14659 13450
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 269 1153
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19718 12484
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19987 13637
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5328 -187
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 30000
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22227 5545
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1112131 886953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1039142 847370
BENEFICE OU PERTE 72990 39584
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 11799
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36090
Total Immobilisations corporelles 119193 52249
Total Immobilisations financières 3180 109
Total Général 158463 52358
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36090
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34551 136891
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3289
Total Général 34551 176270
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 47707 29663 14833 62537
AMORTISSEMENTS Total Général 47707 29663 14833 62537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3120 3120
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 153842
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10697
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4980
Charges constatées d’avance 3105
TOTAL ETAT DES CREANCES 175994 175994
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 10
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37479 11021 26458
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 63651 63651
Personnel et comptes rattachés 30000 30000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38706 38706
Impôts sur les bénéfices 5376 5376
T.V.A. 22571 22571
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1893 1893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 48195 48195
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16930 16930
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 264810 238352 26458
Emprunts souscrits en cours d’exercice 24025
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24878
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel