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BILAN CEGELEC VAL DE LOIRE 2020 Siren 537934028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36115	36115		119
Fonds commercial	1738700	326917	1411783	1411783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	364588	304564	60024	58438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107323	92602	14720	14994
Autres immobilisations corporelles	400670	339095	61575	78531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13212		13212	13212
TOTAL (I)	2660607	1099293	1561314	1577077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24164		24164	18504
Clients et comptes rattachés	4181049	244210	3936838	6227338
Autres créances	683214		683214	490606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4295717		4295717	4727994
Charges constatées d’avance	9217		9217	286
TOTAL (II)	9193360	244210	8949150	11464729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11853967	1343503	10510464	13041806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13961			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265266			
Report à nouveau			-457135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419852		736362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649080		1229227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1947294		2606870	
Provisions pour charges	697867		633846	
TOTAL (III)	2645161		3240716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28623			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	353197		459925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1614173		2644764	
Dettes fiscales et sociales	1247847		2007687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2784	
Autres dettes	475062		90533	
Produits constatés d’avance (2)	2497322		3366169	
TOTAL (IV)	6216223		8571862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10510464		13041806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2015		2015	271
Production vendue services	16484544		16484544	17218805
Chiffres d’affaires nets	16486559		16486559	17219076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3260	3377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1895086	1969618
Autres produits			4525	-242
Total des produits d’exploitation (I)			18389430	19191828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3045	-69970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10911886	10596606
Impôts, taxes et versements assimilés			274209	307195
Salaires et traitements			3676757	3896584
Charges sociales			1529512	1687591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86598	102699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207274	90213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1161550	1542792
Autres charges			5888	304235
Total des charges d’exploitation (II) 			17850629	18457946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538801	733883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538801	733883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13026		-7868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	693		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13719		-7867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		-88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	693		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	873		-87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12846		-7780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20431			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111364		-10260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18403149		19183961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17983297		18447599	
BENEFICE OU PERTE	419852		736362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1782398		
Total Immobilisations corporelles		871317		71527
Total Immobilisations financières		13212		
Total Général		2666927		71527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7583	1774815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70264	872580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13212
Total Général			77847	2660607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43578	119	7583	36115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	719354	86478	69572	736261
AMORTISSEMENTS Total Général	762933	86598	77154	772376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				419200
Provisions pour garanties données aux clients				150000
Provisions pour perte sur marchés à terme				1463055
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				455867
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157039
Total Provisions pour risques et charges	3240716	1161550	1757104	2645161
sur immobilisations – incorporelles	326917			326917
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141684	207274	104748	244210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	468601	207274	104748	571127
TOTAL GENERAL	3709317	1368824	1861852	3216288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1368824	1861852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13212	13212		
Clients douteux ou litigieux	4181049	4181049		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16547	16547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5752	5752		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	603984	603984		
Autres impôts, taxes versements assimilés	958	958		
Divers	12461	12461		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43513	43513		
Charges constatées d’avance	9217	9217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4886692	4886692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28623	28623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1614173	1614173		
Personnel et comptes rattachés	201360	201360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330559	330559		
Impôts sur les bénéfices	106183	106183		
T.V.A.	501069	501069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108677	108677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	828259	828259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2497322	2497322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6216223	6216223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel