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BILAN CEGELEC VAL DE LOIRE 2019 Siren 537934028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43698	43578	119	13001
Fonds commercial	1738700	326917	1411783	1411783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347808	289370	58438	45164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124238	109244	14994	10202
Autres immobilisations corporelles	399271	320740	78531	93759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13212		13212	19812
TOTAL (I)	2666927	1089850	1577077	1593721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18504		18504	2654
Clients et comptes rattachés	6369023	141684	6227338	4416018
Autres créances	490606		490606	454585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4727994		4727994	2988693
Charges constatées d’avance	286		286	3810
TOTAL (II)	11606413	141684	11464729	7865760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14273340	1231534	13041806	9459480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	950000		1673198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-457135		-1265193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	736362		84860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1229227		492865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2606870		2695795	
Provisions pour charges	633846		507186	
TOTAL (III)	3240716		3202981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	459925		176392	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2644764		1595050	
Dettes fiscales et sociales	2007687		1692078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2784		882	
Autres dettes	90533		1114378	
Produits constatés d’avance (2)	3366169		1184855	
TOTAL (IV)	8571862		5763634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13041806		9459480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	271		271	3083
Production vendue services	17218805		17218805	15654322
Chiffres d’affaires nets	17219076		17219075	15657405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3377	4867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1969618	2019391
Autres produits			-242	-9321
Total des produits d’exploitation (I)			19191828	17672341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-69970	85317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10596606	8224615
Impôts, taxes et versements assimilés			307195	338198
Salaires et traitements			3896584	4317653
Charges sociales			1687591	1919217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102699	80695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90213	131777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1542792	2173956
Autres charges			304235	88179
Total des charges d’exploitation (II) 			18457946	17359605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			733883	312735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733883	312735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-7868		-2043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-7867		-1455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-88		716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		410079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-87		410795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7780		-412249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10260		-184375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19183961		17670887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18447599		17586026	
BENEFICE OU PERTE	736362		84860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1778772		3626
Total Immobilisations corporelles		783223		89029
Total Immobilisations financières		19812		
Total Général		2581806		92655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1782398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		935		871317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6600		13212
Total Général		7535		2666927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27071	16508		43578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634098	86191	935	719354
AMORTISSEMENTS Total Général	661169	102699	935	762933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				562800
Provisions pour garanties données aux clients				143000
Provisions pour perte sur marchés à terme				1764499
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				397046
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				373370
Total Provisions pour risques et charges	3202981	1542792	1505058	3240716
sur immobilisations – incorporelles	326917			326917
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	482902	90213	431431	141684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	809819	90213	431431	468601
TOTAL GENERAL	4012800	1633006	1936489	3709317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1633006	1936489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13212	13212		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6369023	6369023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18514	18514		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5358	5358		
Impôts sur les bénéfices	12381	12381		
T. V. A.	332974	332974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118162	118162		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3217	3217		
Charges constatées d’avance	286	286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6873126	6873126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2644764	2644764		
Personnel et comptes rattachés	231258	231258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338938	338938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1252523	1252523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184969	184969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2784	2784		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550458	550458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3366169	3366169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8571862	8571862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel