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BILAN CEGELEC VAL DE LOIRE 2018 Siren 537934028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40072	27071	13001	
Fonds commercial	1738700	326917	1411783	1821783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	317396	272232	45164	61904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110968	100766	10202	16007
Autres immobilisations corporelles	354859	261100	93759	113189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19812		19812	19812
TOTAL (I)	2581806	988085	1593721	2032695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2654		2654	
Clients et comptes rattachés	4898920	482902	4416018	5842023
Autres créances	454585		454585	762174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2988693		2988693	2379659
Charges constatées d’avance	3810		3810	8911
TOTAL (II)	8348661	482902	7865760	8992767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10930468	1470987	9459480	11025462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1673198		1673198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1265193		-471761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84860		-793433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	492865		408005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2695795		2181860	
Provisions pour charges	507186		659371	
TOTAL (III)	3202981		2841231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176392		231862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1595050		2326110	
Dettes fiscales et sociales	1692078		2380682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	882			
Autres dettes	1114378		99137	
Produits constatés d’avance (2)	1184855		2738435	
TOTAL (IV)	5763634		7776226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9459480		11025462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3083		3083	1426
Production vendue services	15654322		15654322	19538887
Chiffres d’affaires nets	15657405		15657405	19540313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4867	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2019391	1033854
Autres produits			-9321	46316
Total des produits d’exploitation (I)			17672341	20621483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85317	-3753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8224615	12466134
Impôts, taxes et versements assimilés			338198	406451
Salaires et traitements			4317653	4849911
Charges sociales			1919217	2097184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80695	84586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131777	374826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2173956	1342970
Autres charges			88179	7351
Total des charges d’exploitation (II) 			17359606	21625660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312735	-1004177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312735	-1004177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-2043		10131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	588		2085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-1455		12216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716		38248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410079			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410795		38248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-412249		-26032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-184375		-236776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17670887		20633699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17586026		21427132	
BENEFICE OU PERTE	84860		-793433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2163391		25381
Total Immobilisations corporelles		779092		46236
Total Immobilisations financières		19812		
Total Général		2962294		71617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			410000	1778772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42105	783223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19812
Total Général			452105	2581806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14691	12380		27071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587992	68315	22209	634098
AMORTISSEMENTS Total Général	602683	80695	22209	661169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				562026
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1735347
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				358360
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				395946
Total Provisions pour risques et charges	2841231	2173956	1812206	3202981
sur immobilisations – incorporelles	326917			326917
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	412574	131777	61450	482902
Autres provisions pour dépréciation	82972		82972	
Total Provisions pour dépréciation	822463	131777	144422	809819
TOTAL GENERAL	3663694	2305733	1956627	4012800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2305733	1956627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19812	19812		
Clients douteux ou litigieux	352257	352257		
Autres créances clients	4546663	4546663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5479	5479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices	185118	185118		
T. V. A.	194234	194234		
Autres impôts, taxes versements assimilés	64	64		
Divers	858	858		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68794	68794		
Charges constatées d’avance	3810	3810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5377126	5377126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1595050	1595050		
Personnel et comptes rattachés	242228	242228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379172	379172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	933138	933138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137540	137540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	882	882		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1114378	1114378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1184855	1184855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5587242	5587242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	105