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BILAN CEGELEC VAL DE LOIRE 2017 Siren 537934028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14691	14691		215
Fonds commercial	2148700	326917	1821783	1821783
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323979	262075	61904	75073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115635	99628	16007	23770
Autres immobilisations corporelles	339478	226289	113189	144181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19812		19812	22812
TOTAL (I)	2962294	929599	2032695	2087834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6254597	412574	5842023	5674192
Autres créances	845146	82972	762174	618970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2379659		2379659	1254787
Charges constatées d’avance	8911		8911	7076
TOTAL (II)	9488313	495546	8992767	7555025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12450608	1425146	11025462	9642859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1673198		1673198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-471761		-352023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-793433		-119738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408005		1201437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2181860		1728891	
Provisions pour charges	659371		640172	
TOTAL (III)	2841231		2369063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231862		76209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2326110		2180486	
Dettes fiscales et sociales	2380682		1566758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8367	
Autres dettes	99137		100514	
Produits constatés d’avance (2)	2738435		2140025	
TOTAL (IV)	7776226		6072359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11025462		9642859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1426		1426	4080
Production vendue services	19538887		19538887	19500393
Chiffres d’affaires nets	19540313		19540313	19504473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	10011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1033854	966150
Autres produits			46316	1024
Total des produits d’exploitation (I)			20621483	20481659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12466134	11069625
Impôts, taxes et versements assimilés			406451	342090
Salaires et traitements			4849911	5329625
Charges sociales			2097184	2213076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84586	75369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374826	117262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1342970	1508856
Autres charges			7351	36808
Total des charges d’exploitation (II) 			21625660	20692712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1004177	-211053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1004177	-210606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10131		6897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2085		150878	
Reprises sur provisions et transferts de charges			537084	
Total des produits exceptionnels (VII)	12216		694859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38248		-15693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			844314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38248		828622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26032		-133763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-236776		-224631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20633699		21176965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21427132		21296703	
BENEFICE OU PERTE	-793433		-119738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2163391		
Total Immobilisations corporelles		749553		32447
Total Immobilisations financières		22812		6338
Total Général		2935756		38785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2163391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2909	779092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9338	19812
Total Général			12246	2962294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14476	215		14691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506529	84371	2909	587992
AMORTISSEMENTS Total Général	521005	84586	2909	602683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				808246
Provisions pour garanties données aux clients				179000
Provisions pour perte sur marchés à terme				1046515
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				632071
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175399
Total Provisions pour risques et charges	2369063	1346287	874119	2841231
sur immobilisations – incorporelles	326917			326917
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138077	371509	97012	412574
Autres provisions pour dépréciation	82972			82972
Total Provisions pour dépréciation	547966	371509	97012	822463
TOTAL GENERAL	2917029	1717796	971131	3663694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1717796	971131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19812			
Clients douteux ou litigieux	353184			
Autres créances clients	5901413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16188			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1888			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113482			
Groupe et associés	242667			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	857863			
Charges constatées d’avance	8911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7852458	7832646	19812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2326110	2326110		
Personnel et comptes rattachés	336419	336419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430507	430507		
Impôts sur les bénéfices	80	80		
T.V.A.	1507117	1507117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106560	106560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99137	99137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2738435	2738435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7544399	7544399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	130