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BILAN CEGELEC VAL DE LOIRE 2016 Siren 537934028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14691	14476	215	2696
Fonds commercial	2148700	326917	1821783	1296813
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323979	248906	75073	81269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114686	90916	23770	42347
Autres immobilisations corporelles	310888	166707	144181	127175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22812		22812	26282
TOTAL (I)	2935756	847922	2087834	1576583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5812268	138077	5674192	5941733
Autres créances	701942	82972	618970	1592311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1254787		1254787	3219056
Charges constatées d’avance	7076		7076	8700
TOTAL (II)	7776074	221049	7555025	10761800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10711830	1068971	9642859	12338382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1673198		1673198	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-352023		47737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119738		-399760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1201437		1321175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1728891		1192205	
Provisions pour charges	640172		417303	
TOTAL (III)	2369063		1609508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			263936	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76209		8576	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2180486		3026660	
Dettes fiscales et sociales	1566758		1644301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8367			
Autres dettes	100514		1973535	
Produits constatés d’avance (2)	2140025		2490692	
TOTAL (IV)	6072359		9407699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9642859		12338382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4080		4080	2517
Production vendue services	19500393		19500393	14833553
Chiffres d’affaires nets	19504473		19504473	14836070
				
Production stockée				-110315
Production immobilisée				1567
Subventions d’exploitation			10011	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			966150	1522286
Autres produits			1024	960
Total des produits d’exploitation (I)			20481659	16253068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				732658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11069625	8380882
Impôts, taxes et versements assimilés			342090	330146
Salaires et traitements			5329625	4195114
Charges sociales			2213076	1512085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75369	69490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117262	46893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1508856	1456120
Autres charges			36808	44397
Total des charges d’exploitation (II) 			20692712	16767785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211053	-514717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				21
Autres intérêts et produits assimilés			447	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			447	147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210606	-514571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6897		31571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150878		6569	
Reprises sur provisions et transferts de charges	537084			
Total des produits exceptionnels (VII)	694859		38140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-15693		53989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	844314		41205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	828622		95194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133763		-57054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-224631		-171865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21176965		16291355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21296703		16691115	
BENEFICE OU PERTE	-119738		-399760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2180204		801752
Total Immobilisations corporelles		706831		102940
Total Immobilisations financières		26282		8338
Total Général		2913317		913030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			818565	2163391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60217	749553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11808	22812
Total Général			890590	2935756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16693	4232	6450	14476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456040	71137	20648	506529
AMORTISSEMENTS Total Général	472733	75369	27098	521005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				446676
Provisions pour garanties données aux clients				178900
Provisions pour perte sur marchés à terme				957327
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				612872
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				173289
Total Provisions pour risques et charges	1609508	1508856	749301	2369063
sur immobilisations – incorporelles	864001		537084	326917
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170644	117262	149829	138077
Autres provisions pour dépréciation	82972			82972
Total Provisions pour dépréciation	1117617	117262	686913	547966
TOTAL GENERAL	2727126	1626119	1436215	2917029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1626119	899131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			537084	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22812	22812		
Clients douteux ou litigieux	20680			
Autres créances clients	5791588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30863			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	258596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10160			
Groupe et associés	259321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143085			
Charges constatées d’avance	7076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6544182	6544182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2180486	2180486		
Personnel et comptes rattachés	284812	284812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455382	455382		
Impôts sur les bénéfices	80	80		
T.V.A.	721131	721131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105353	105353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8367	8367		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176639	176639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2140025	2140025		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6072275	6072275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel