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BILAN CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE 2021 Siren 537915266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24841	19124	5716	31451
Fonds commercial	19070547		19070547	19070547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15617	4867	10750	
Autres immobilisations corporelles	2584359	2073964	510394	637694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74165		74165	74165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345830		345830	345393
TOTAL (I)	22115358	2097956	20017402	20159251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				130000
Clients et comptes rattachés	18878341	69765	18808576	21975888
Autres créances	1064390		1064390	1320426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60707424		60707424	57726439
Charges constatées d’avance	34316		34316	6839573
TOTAL (II)	80684471	69765	80614706	87992325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102799828	2167720	100632108	108151576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3582428		3582428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	358243		358243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410093		3077928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6386610		1694753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10737374		8713352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13792176		9485980	
Provisions pour charges	5698395		3944827	
TOTAL (III)	19490571		13430806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6833325		6346026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11333643		12986014	
Dettes fiscales et sociales	10987459		9961549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10840		25941	
Autres dettes	1452501		8010130	
Produits constatés d’avance (2)	39786396		48677758	
TOTAL (IV)	70404164		86007417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100632108		108151576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70404164		86007417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123506170	8309412	131815583	100575966
Chiffres d’affaires nets	123506170	8309412	131815583	100575966
				
Production stockée				
Production immobilisée			10159	21965
Subventions d’exploitation			121416	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9810612	5416956
Autres produits			43087	10351
Total des produits d’exploitation (I)			141800857	106025238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-312729	24146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94653147	72139721
Impôts, taxes et versements assimilés			1231543	1512140
Salaires et traitements			17393355	15751712
Charges sociales			7356743	6779167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297090	317351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66945	124378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10679867	5774215
Autres charges			73276	30450
Total des charges d’exploitation (II) 			131439235	102453279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10361623	3571959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			127	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			220518	13230
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220560	13230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				82454
Différences négatives de change			454455	1019
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454455	83473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233896	-70243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10127600	3501716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64604		64673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66108			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130712		64673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244883		50323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46242		727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291124		51049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160412		13624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	568044		567226	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3012534		1253361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142152129		106103141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135765519		104408388	
BENEFICE OU PERTE	6386610		1694753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	436099		404144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19241743		4793
Total Immobilisations corporelles		2593546		117875
Total Immobilisations financières		423293		
Total Général		22258581		122668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			151148	19095388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111445	2599976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3299	419994
Total Général			265892	22115358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139745	30528	151148	19124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1880336	263699	65204	2078831
AMORTISSEMENTS Total Général	2020080	294227	216352	2097956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2202199
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				9343608
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2640989
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5303775
Total Provisions pour risques et charges	17948336	10648260	9106025	19490571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127198	66945	124378	69765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127198	66945	124378	69765
TOTAL GENERAL	18075534	10715205	9230403	19560336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345830		345830	
Clients douteux ou litigieux	3373	3373		
Autres créances clients	18874968	18874968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66367	66367		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6447	6447		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	521849	521849		
Autres impôts, taxes versements assimilés	210841	210841		
Divers				
Groupe et associés	16931	16931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241956	241956		
Charges constatées d’avance	34316	34316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20322877	19977047	345830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11333643	11333643		
Personnel et comptes rattachés	3639027	3639027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1580659	1580659		
Impôts sur les bénéfices	880054	880054		
T.V.A.	4439178	4439178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	448541	448541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10840	10840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8285825	8285825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39786396	39786396		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70404164	70404164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel