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BILAN CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE 2020 Siren 537915266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165095	133644	31451	15448
Fonds commercial	19070547		19070547	19070547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2740	2740		15326
Autres immobilisations corporelles	2439896	1802202	637694	769779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74165		74165	74165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345393		345393	361396
TOTAL (I)	22097837	1938586	20159251	20306661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130000		130000	
Clients et comptes rattachés	22103086	127198	21975888	24981249
Autres créances	1320426		1320426	2045510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				236726
Disponibilités	57726439		57726439	35687412
Charges constatées d’avance	6839573		6839573	13960
TOTAL (II)	88119523	127198	87992325	62964856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110217360	2065784	108151576	83271517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3582428		3582428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	358243		358243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3077928			
Report à nouveau			353444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1694753		2724485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8713352		7018599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9485980		13590086	
Provisions pour charges	3944827		3221571	
TOTAL (III)	13430806		16811657	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6346026		6390305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12986014		13478319	
Dettes fiscales et sociales	9961549		11135284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25941		36586	
Autres dettes	8010130		968351	
Produits constatés d’avance (2)	48677758		27432416	
TOTAL (IV)	86007417		59441261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108151576		83271517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86007417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100575966		100575966	100482392
Chiffres d’affaires nets	100575966		100575966	100482392
				
Production stockée				
Production immobilisée			21965	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5416956	3744909
Autres produits			10351	822
Total des produits d’exploitation (I)			106025238	104228123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24146	1859368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72139721	67978141
Impôts, taxes et versements assimilés			1512140	1374388
Salaires et traitements			15751712	16328976
Charges sociales			6779167	6892534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317351	312863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124378	141210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5774215	5398232
Autres charges			30450	15276
Total des charges d’exploitation (II) 			102453279	100300989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3571959	3927135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				19658
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				155
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				116877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13230	1537480
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13230	1654358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82454	58258
Différences négatives de change			1019	562297
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83473	620555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70243	1033803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3501716	4980441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64673		172874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64673		173668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50323		3950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51049		3950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13624		169718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	567226		642936	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1253361		1782738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106103141		106075807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104408388		103351322	
BENEFICE OU PERTE	1694753		2724485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	404144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19198861		98747
Total Immobilisations corporelles		2269209		188453
Total Immobilisations financières		431692		5767
Total Général		21899762		292968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61966	19235642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15025	2442637
Prêts et immobilisations financières			17901	
Total Immobilisations financières			17901	419558
Total Général			94893	22097837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112867	82744	61966	133644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584633	234608	14299	1804942
AMORTISSEMENTS Total Général	1697500	317351	76265	1938586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2684023
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				8004229
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2584995
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157560
Total Provisions pour risques et charges	12525917	5774215	4869325	13430806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146307	124378	143487	127198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146307	124378	143487	127198
TOTAL GENERAL	12672224	5898592	5012812	13558005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5898592	5012812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	345393		345393	
Clients douteux ou litigieux	3373	3373		
Autres créances clients	22099713	22099713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89561	89561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	396605	396605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17057	17057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	817203	817203		
Charges constatées d’avance	6839573	6839573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30608478	30263084	345393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12986014	12986014		
Personnel et comptes rattachés	3486852	3486852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1403258	1403258		
Impôts sur les bénéfices	33618	33618		
T.V.A.	4471605	4471605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	566217	566217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25941	25941		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14356156	14356156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48677758	48677758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	86007417	86007417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60482120			
Location, charges locatives et de copropriété	2622558			
Personnel extérieur à l’entreprise	2497325			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133291			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6404426			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72139721			
Taxe professionnelle	652189			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	859951			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1512140			
Montant de la TVA. collectée	20923470			
Total TVA. déductible sur biens et services	14163792			
Effectif moyen du personnel	343			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	343