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BILAN CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE 2019 Siren 537915266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134634	119186	15448	27197
Fonds commercial	19070547		19070547	19070547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26292	10965	15326	22573
Autres immobilisations corporelles	2399237	1629458	769779	898694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74165		74165	74165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	361396		361396	363275
TOTAL (I)	22066271	1759610	20306661	20456451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25127556	146307	24981249	20650299
Autres créances	2045510		2045510	1344197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	236726		236726	377658
Disponibilités	35687412		35687412	20979772
Charges constatées d’avance	13960		13960	5315
TOTAL (II)	63111163	146307	62964856	43357241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85177434	1905917	83271517	63813692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3582428		3582428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	358243		358243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	353444		664297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2724485		3128458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7018599		7733425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13590086		12085373	
Provisions pour charges	3221571		2946923	
TOTAL (III)	16811657		15032296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6390305		6274970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13478319		11273084	
Dettes fiscales et sociales	11135284		7556120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36586		31666	
Autres dettes	968351		968021	
Produits constatés d’avance (2)	27432416		14944111	
TOTAL (IV)	59441261		41047971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83271517		63813692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89863321	10619070	100482392	88899191
Chiffres d’affaires nets	89863321	10619070	100482392	88899191
				
Production stockée				
Production immobilisée				8248
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3744909	4815962
Autres produits			822	731571
Total des produits d’exploitation (I)			104228123	94454973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1859368	3133874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67978141	56691621
Impôts, taxes et versements assimilés			1374388	1378086
Salaires et traitements			16328976	15159690
Charges sociales			6892534	6884162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312863	287416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141210	281691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5398232	7238606
Autres charges			15276	8944
Total des charges d’exploitation (II) 			100300989	91064090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3927135	3390883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19658	2767843
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			155	132
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116877	6891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1537480	304050
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1654358	310942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58258	48699
Différences négatives de change			562297	146664
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			620555	195363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1033803	115578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4980441	6274173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172874		21480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	794			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173668		21480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3950		243569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3950		243569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169718		-222089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	642936		668528	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1782738		2255097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106075807		97555237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103351322		94426779	
BENEFICE OU PERTE	2724485		3128458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19182220		62878
Total Immobilisations corporelles		2303966		121562
Total Immobilisations financières		436497		18885
Total Général		21922683		203325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39917	19205181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2425529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19820	435561
Total Général			59738	22066271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84960	74143	39917	119186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1405710	234713		1640424
AMORTISSEMENTS Total Général	1490670	308857	39917	1759610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2021772
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				6992055
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2389490
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5408340
Total Provisions pour risques et charges	14511641	5398232	3098217	16811657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	289511	141210	284414	146307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289511	141210	284414	146307
TOTAL GENERAL	14801152	5539443	3382630	16957964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5539443	3382630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	361396		361396	
Clients douteux ou litigieux	5878	5878		
Autres créances clients	25121678	25121678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28518	28518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1106553	1106553		
Autres impôts, taxes versements assimilés	149796	149796		
Divers				
Groupe et associés	17057	17057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	743585	743585		
Charges constatées d’avance	13960	13960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27548422	27187026	361396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13478319	13478319		
Personnel et comptes rattachés	3835345	3835345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	875168	875168		
Impôts sur les bénéfices	64760	64760		
T.V.A.	5859256	5859256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	500755	500755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36586	36586		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7358656	7358656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27432416	27432416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	59441261	59441261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel