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BILAN CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE 2018 Siren 537915266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112872	85675	27197	11739
Fonds commercial	19070547		19070547	19070547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30761	8187	22573	25972
Autres immobilisations corporelles	2302515	1403821	898694	892891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74165		74165	74165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363275		363275	299829
TOTAL (I)	21954134	1497684	20456451	20375143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20939809	289511	20650299	20762173
Autres créances	1344197		1344197	4730154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	377658		377658	
Disponibilités	20979772		20979772	27576494
Charges constatées d’avance	5315		5315	40992
TOTAL (II)	43646752	289511	43357241	53109814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65600886	1787194	63813692	73484957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3582428		3582428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	358243		358243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	664297		1849670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3128458		3830026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7733425		9620367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12085373		8929089	
Provisions pour charges	2946923		2712873	
TOTAL (III)	15032296		11641961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6274970		9404000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11273084		14530356	
Dettes fiscales et sociales	7556120		9886781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31666		29600	
Autres dettes	968021		3364102	
Produits constatés d’avance (2)	14944111		15007790	
TOTAL (IV)	41047971		52222629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63813692		73484957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	76665485	12233706	88899191	93846607
Chiffres d’affaires nets	76665485	12233706	88899191	93846607
				
Production stockée				
Production immobilisée			8248	9893
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4815962	3682143
Autres produits			731571	689174
Total des produits d’exploitation (I)			94454973	98227817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3133874	2541690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56691621	63987549
Impôts, taxes et versements assimilés			1378086	1214094
Salaires et traitements			15159690	11991340
Charges sociales			6884162	7976461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287416	271478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			281691	172035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7238606	5688487
Autres charges			8944	39782
Total des charges d’exploitation (II) 			91064090	93882917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3390883	4344901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2767843	2991652
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			132	65
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6891	1574
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			304050	91525
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310942	93099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48699	964
Différences négatives de change			146664	93023
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195363	93987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115578	-888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6274173	7335600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21480		195184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21480		195184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243569		94388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243569		94751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-222089		100433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	668528		801630	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2255097		2804377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97555237		101507753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94426779		97677727	
BENEFICE OU PERTE	3128458		3830026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19112090		71329
Total Immobilisations corporelles		2100480		233741
Total Immobilisations financières		373994		63446
Total Général		21586564		368515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19183419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			945	2333276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				437439
Total Général			945	21954134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29804	55871		85675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181617	231337	945	1412008
AMORTISSEMENTS Total Général	1211421	287207	945	1497684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1972609
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				6662787
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2164005
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4232895
Total Provisions pour risques et charges	11641961	7221645	3831311	15032296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182774	281691	174954	289511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182774	281691	174954	289511
TOTAL GENERAL	11824735	7503335	4006265	15321806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7503335	4006265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363275		363275	
Clients douteux ou litigieux	10878		10878	
Autres créances clients	20928932	20928932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37859	37859		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	249344	249344		
T. V. A.	692055	692055		
Autres impôts, taxes versements assimilés	102480	102480		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262459	262459		
Charges constatées d’avance	5315	5315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22652596	22278444	374152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11273084	11273084		
Personnel et comptes rattachés	3709252	3709252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	799166	799166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2764430	2764430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283272	283272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31666	31666		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	968021	968021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14944111	14944111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34773001	34773001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel