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BILAN CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE 2017 Siren 537915266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41543	29804	11739	5039
Fonds commercial	19070547		19070547	18985547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29608	3636	25972	1785
Autres immobilisations corporelles	2070871	1177980	892891	783700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74165		74165	74165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	299829		299829	269756
TOTAL (I)	21586564	1211421	20375143	20119991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20944947	182774	20762173	16872992
Autres créances	4730154		4730154	7131042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27576494		27576494	12907653
Charges constatées d’avance	40992		40992	2925
TOTAL (II)	53292588	182774	53109814	36914612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74879152	1394195	73484957	57034603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3582428		3582428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	358243		288994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1849670		-3772993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3830026		6945762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9620367		7044191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8929089		6912863	
Provisions pour charges	2712873		2305796	
TOTAL (III)	11641961		9218658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9404000		5281630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14530356		11157645	
Dettes fiscales et sociales	9886781		8528550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29600			
Autres dettes	3364102		917872	
Produits constatés d’avance (2)	15007790		14886058	
TOTAL (IV)	52222629		40771754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73484957		57034603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89661324	4185283	93846607	78059391
Chiffres d’affaires nets	89661324	4185283	93846607	78059391
				
Production stockée				
Production immobilisée			9893	9112
Subventions d’exploitation				8383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3682143	4091938
Autres produits			689174	971157
Total des produits d’exploitation (I)			98227817	83139982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2541690	-320066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63987549	57102237
Impôts, taxes et versements assimilés			1214094	911567
Salaires et traitements			11991340	11123020
Charges sociales			7976461	7303389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271478	245256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172035	156576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5688487	3564140
Autres charges			39782	114673
Total des charges d’exploitation (II) 			93882917	80200794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4344901	2939188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2991652	4971437
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			65	65
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1574	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			91525	9386
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93099	9386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			964	916
Différences négatives de change			93023	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93987	931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-888	8455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7335600	7919015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195184		286180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195184		286180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94388		91448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94751		91448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100433		194731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	801630		226839	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2804377		941145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101507753		88406985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97677727		81461223	
BENEFICE OU PERTE	3830026		6945762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19023886		126543
Total Immobilisations corporelles		1742880		369812
Total Immobilisations financières		343920		32773
Total Général		21110686		529129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38339	19112090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12212	2100480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	373994
Total Général			53251	21586554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33299	34843	38339	29804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	957395	236070	11849	1181617
AMORTISSEMENTS Total Général	990694	270914	50187	1211421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2633316
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5581982
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1941748
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1484916
Total Provisions pour risques et charges	9218658	5654102	3230798	11641961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175676	172035	164937	182774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	175676	172035	164937	182774
TOTAL GENERAL	9394334	5826137	3395735	11824735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5826137	3395735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	299829			
Clients douteux ou litigieux	14114			
Autres créances clients	20930834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6			
Personnel et comptes rattachés	37482			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	596510			
Autres impôts, taxes versements assimilés	55468			
Divers	208875			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3831819			
Charges constatées d’avance	40992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26016923	25795886	309036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14530356	14530356		
Personnel et comptes rattachés	3741069	3741069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	801857	801857		
Impôts sur les bénéfices	1450122	1450122		
T.V.A.	3497816	3497816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	395917	395917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29600	29600		
Groupe et associés	159387	159387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3204715	3204715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15007790	15007790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42818628	42818628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	327		318	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	327		318