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BILAN CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE 2016 Siren 537915266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38339	33299	5039	4170
Fonds commercial	18985547		18985547	18985547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2740	956	1785	575
Autres immobilisations corporelles	1740140	956439	783700	881156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74165		74165	74165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269756		269756	266081
TOTAL (I)	21110686	990694	20119991	20211694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17048667	175676	16872992	16444915
Autres créances	7131042		7131042	5342687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12907653		12907653	2239318
Charges constatées d’avance	2925		2925	2497
TOTAL (II)	37090288	175676	36914612	24029417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58200973	1166370	57034603	44241111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3582428		3582428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288994		46847	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3772993		542884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6945762		4842930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7044191		9015089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6912863		7353382	
Provisions pour charges	2305796		2138491	
TOTAL (III)	9218658		9491873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5281630		3108147	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11157645		11863534	
Dettes fiscales et sociales	8528550		7535504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	917872		949208	
Produits constatés d’avance (2)	14886058		2277755	
TOTAL (IV)	40771754		25734149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57034603		44241111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78059391		78059391	72334978
Chiffres d’affaires nets	78059391		78059391	72334978
				
Production stockée				
Production immobilisée			9112	
Subventions d’exploitation			8383	9842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4091938	6328941
Autres produits			971157	1164979
Total des produits d’exploitation (I)			83139982	79838740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-320066	5657624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57102237	43623759
Impôts, taxes et versements assimilés			911567	1354727
Salaires et traitements			11123020	10681816
Charges sociales			7303389	7365381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245256	244172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156576	83816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3564140	5124820
Autres charges			114673	8256
Total des charges d’exploitation (II) 			80200794	74144371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2939188	5694369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4971437	1684744
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			65	1300
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				80
Autres intérêts et produits assimilés				763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9386	20826
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9386	21670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			916	1447
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			931	1447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8455	20223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7919015	7398036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	286180		23518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286180		23518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91448		1814723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91448		1835827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194731		-1812309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	226839		318879	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	941145		423918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88406985		81568672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81461223		76725741	
BENEFICE OU PERTE	6945762		4842930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19011972		38339
Total Immobilisations corporelles		1635391		111541
Total Immobilisations financières		340245		3860
Total Général		20987609		153739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26425	19023886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4052	1742880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			185	343920
Total Général			30662	21110686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22255	37469	26425	33299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753660	207787	4052	957395
AMORTISSEMENTS Total Général	775915	245256	30477	990694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2636752
Provisions pour garanties données aux clients				66017
Provisions pour perte sur marchés à terme				4210094
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1592313
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				713483
Total Provisions pour risques et charges	9491873	3564140	3837355	9218658
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91436	156576	72336	175676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91436	156576	72336	175676
TOTAL GENERAL	9583309	3720716	3909691	9394334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3720716	3909691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269756			
Clients douteux ou litigieux	9114			
Autres créances clients	17039554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41387			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92412			
T. V. A.	1861409			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50600			
Divers	14792			
Groupe et associés	4971437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99006			
Charges constatées d’avance	2925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24452390	24173521	278869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11157645	11157645		
Personnel et comptes rattachés	2873712	2873712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	695254	695254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4605159	4605159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354424	354424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	917872	917872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14886058	14886058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35490125	35490125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	291			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	291