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BILAN CEGELEC SAS 2020 Siren 537908238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46455	46455		
Fonds commercial	16141918	16141918		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17726		17726	69439
TOTAL (I)	16206099	16188373	17726	69439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26100		26100	59247
Clients et comptes rattachés	1090925	6215	1084710	3617676
Autres créances	1599657		1564372	1686939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32792101		32792101	30639621
Charges constatées d’avance	277		277	197
TOTAL (II)	35509060	6215	35467560	36003680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	837511		837511	619992
TOTAL GENERAL (0 à V)	52562670	16164666	36358082	36683110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3150180		3150180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126159		102763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444527			
Report à nouveau	1952495		1952495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	853287		467923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6526648		5673361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4663310		6333539	
Provisions pour charges	957367		364757	
TOTAL (III)	5620677		6698296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1268508		8240	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2209819		4038497	
Dettes fiscales et sociales	621305		497308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14320027		14454589	
Produits constatés d’avance (2)	5351052		4919437	
TOTAL (IV)	23770711		23918071	
(V)	440046		403382	
TOTAL GENERAL (I à V)	36358082		36693110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1045883	4677646	5723529	11215824
Chiffres d’affaires nets	1045883	4677646	5723529	11215824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2133123	3096099
Autres produits			6000	809
Total des produits d’exploitation (I)			7862652	14312731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253552	1308301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5476455	8811668
Impôts, taxes et versements assimilés			155904	202611
Salaires et traitements			-500	65691
Charges sociales			28500	-7941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6215	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			701635	1884510
Autres charges			48139	316
Total des charges d’exploitation (II) 			6669901	12265155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1192751	2047577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				25892
Différences positives de change			44094	33257
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44112	59149
Dotations financières sur amortissements et provisions			96758	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			101752	12913
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198511	12913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154398	46236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038353	2093813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10764		100038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	447		298318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11211		398356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7419		98289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	470		243850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1343918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7889		1686057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3322		-1287701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188388		338189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7917975		14770236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7064688		14302313	
BENEFICE OU PERTE	853287		467923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16216642		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		69439		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28269	16188373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51713	17726
Total Général			79982	18208099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74724		28269	46455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	74724		28269	46455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1378071
Provisions pour garanties données aux clients				1042705
Provisions pour perte sur marchés à terme				919543
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				107354
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2173005
Total Provisions pour risques et charges	6698296	798394	1876013	5620677
sur immobilisations – incorporelles	16141918			16141918
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130984	6215	130984	6215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16272902	6215	130984	16148133
TOTAL GENERAL	22971198	804609	2006997	21768810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		707850	2006997	
                                             - Financières		96758		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17726		17726	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1090925	1090925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150	1150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7825	7825		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	700793	700793		
Autres impôts, taxes versements assimilés	107640	107640		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	808349	808349		
Charges constatées d’avance	277	277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2734686	2716969	17726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1268508	1268508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2209819	2209819		
Personnel et comptes rattachés	6737	6737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6601	6601		
Impôts sur les bénéfices	67718	67718		
T.V.A.	390980	390980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149269	149269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14320027	14320027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5351052	5351052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23922425	23922426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel