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BILAN CEGELEC SAS 2018 Siren 537908238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77741	77741		1590
Fonds commercial	16141918	14798000	1343918	1343918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117000	13149	103851	103616
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188697	54997	133700	122614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69004		69004	64091
TOTAL (I)	16594360	14943887	1650473	1635829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59505		59505	220447
Clients et comptes rattachés	3097518	130984	2966534	7525930
Autres créances	1468623		1468623	3597534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37386011		37386011	11756575
Charges constatées d’avance	125927		125927	27398
TOTAL (II)	42137584	130984	42006600	23127883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	589439		589439	815945
TOTAL GENERAL (0 à V)	59321382	15074871	44246511	25579657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3150180		17501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6			
Report à nouveau	-83868		-20686892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2139126		-9673706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5205438		-12859598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7737063		12411528	
Provisions pour charges	912166		877244	
TOTAL (III)	8649229		13288772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2338243			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3929850		7010215	
Dettes fiscales et sociales	1063590		789334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14622307		3803825	
Produits constatés d’avance (2)	8076925		13340694	
TOTAL (IV)	30057894		24944068	
(V)	333951		206415	
TOTAL GENERAL (I à V)	44246511		25579657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10134339	6008140	16142479	35683833
Chiffres d’affaires nets	10134339	6008140	16142479	35683833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5201038	5250111
Autres produits			19368	3963
Total des produits d’exploitation (I)			21362885	40937907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2207126	1516937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12105122	29632041
Impôts, taxes et versements assimilés			421858	401273
Salaires et traitements			2276888	2840420
Charges sociales			873184	1438700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46121	14749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130984	-22
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			551037	3418470
Autres charges			15106	10757
Total des charges d’exploitation (II) 			18627426	39273324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2735459	1664583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32517
Reprises sur provisions et transferts de charges			1022779	
Différences positives de change			134163	1637751
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1156941	1670267
Dotations financières sur amortissements et provisions			243322	-598906
Intérêts et charges assimilées			3392	12
Différences négatives de change			108186	2463790
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354900	1864896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			802042	-194629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3537501	1469954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9097		12700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20985		151670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30082		164370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		116253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1439670		149187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10039000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1439720		10304440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1409639		-10140070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11264		1003590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21895909		42772544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19756783		52446250	
BENEFICE OU PERTE	2139126		-9673706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16219659		
Total Immobilisations corporelles		249846		55852
Total Immobilisations financières		64091		4913
Total Général		16533595		60765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16219659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2820	305697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69004
Total Général			2820	16594360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76151	1590		77741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23616	44531		68146
AMORTISSEMENTS Total Général	99767	46121		145887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4036101
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				36488
Provisions pour pensions et obligations similaires				722226
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	189940			189940
Autres provisions pour risques et charges				2338269
Total Provisions pour risques et charges	13288772	140359	4779902	8649229
sur immobilisations – incorporelles	14798000			14798000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		130984		130984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14798000	130984		14928984
TOTAL GENERAL	28086772	271343	4779902	23578213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28022	3767124	
                                             - Financières		243322	1022779	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69004	69004		
Clients douteux ou litigieux	140070	140070		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49009	49009		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	146717	146717		
Impôts sur les bénéfices	201055	201055		
T. V. A.	758767	758767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2957448	2957448		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320122	320122		
Charges constatées d’avance	125927	125927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4751611	4751611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26878	26878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2338243	2338243		
Fournisseurs et comptes rattachés	3929950	3929950		
Personnel et comptes rattachés	147775	147775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430894	430894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	435983	435983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48939	48939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14622307	14622307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8076925	8076925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30057893	32823263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel