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BILAN CEGELEC SAS 2016 Siren 537908238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129938	121262	8676	31563
Fonds commercial	16141918	4759000	11382918	13395918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31957	25024	6933	8550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6378		6378	9922
TOTAL (I)	16310191	4905286	11404905	13445953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	748829		748829	312190
Clients et comptes rattachés	18224414		18224414	16725603
Autres créances	24484867		24484867	10635565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15713117		15713117	17488854
Charges constatées d’avance	51714		51714	641159
TOTAL (II)	59222941		59222941	45803371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2565829		2565829	4915653
TOTAL GENERAL (0 à V)	78098961	4905286	73193675	64164977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17501000		17501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10646715		142357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10040177		-10789071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3185892		6854286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18101387		15037596	
Provisions pour charges	860662		730762	
TOTAL (III)	18962049		15768358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1813494			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32179627		14577224	
Dettes fiscales et sociales	1973327		2680236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	781480		1132217	
Produits constatés d’avance (2)	18104918		19234417	
TOTAL (IV)	54852846		37624094	
(V)	2564671		3918238	
TOTAL GENERAL (I à V)	73193675		64164977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29971610	2059302	32030912	48204325
Chiffres d’affaires nets	29971610	2059302	32030912	48204325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11731046	2253460
Autres produits			6481447	6108590
Total des produits d’exploitation (I)			50243405	56567475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498634	6416887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40406138	49107331
Impôts, taxes et versements assimilés			257289	238238
Salaires et traitements			3799956	4059997
Charges sociales			2485183	2848062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32702	34820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10688119	394006
Autres charges			2	-5026
Total des charges d’exploitation (II) 			58168023	63094316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7924618	-6526842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4890	26814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16608	20039
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21498	46853
Dotations financières sur amortissements et provisions			721551	693300
Intérêts et charges assimilées			-313	7527
Différences négatives de change			-564346	603142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156892	1303969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135394	-1257116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8060013	-7783958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88		160688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2013000		2746000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2013088		2906688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2013088		-2906688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32923		98426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50264903		56614328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60305080		67403399	
BENEFICE OU PERTE	-10040177		-10789071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16269207		16144567
Total Immobilisations corporelles		26408		5549
Total Immobilisations financières		9922		
Total Général		16305536		16150116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16141918	16271856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3544	6378
Total Général			16145461	16310191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95726	25536		121262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17858	7166		25024
AMORTISSEMENTS Total Général	113583	32702		146286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				471676
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3772409
Provisions pour perte de change				1414851
Provisions pour pensions et obligations similaires				860662
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9440686
Total Provisions pour risques et charges	15768359	11409670	8215980	18962049
sur immobilisations – incorporelles	2746000	2013000		4759000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2746000	2013000		4759000
TOTAL GENERAL	18514359	13422670	8215980	23721049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10688119	8215980	
                                             - Financières		721551		
                                            - Exceptionnelles		2013000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6378	6378		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18224414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86746			
Impôts sur les bénéfices	188385			
T. V. A.	2527083			
Autres impôts, taxes versements assimilés	227551			
Divers				
Groupe et associés	60584			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21368187			
Charges constatées d’avance	51714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42767371	42767371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32179627	32179627		
Personnel et comptes rattachés	175677	175677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220924	220924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1334007	1334007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242719	242719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781480	781480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18104918	18104918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	53039352	53039352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel