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BILAN CEGELEC RODEZ 2020 Siren 537915969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74905	74905		4216
Fonds commercial	1928681		1928681	1928681
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30457	3837	26620	27388
Constructions	428430	267134	161296	162120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	945626	726316	219310	103725
Autres immobilisations corporelles	737894	657736	80158	82654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114		114	114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9254		9254	9254
TOTAL (I)	4155361	1729929	2425432	2318151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3513293	19890	3493403	4133486
Autres créances	150524		150524	426108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3255146		3255146	1398630
Charges constatées d’avance	22583		22583	24246
TOTAL (II)	6941546	19890	6921656	5982470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11096907	1749819	9347088	8300621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2063658		2063658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67381		39681	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670944		144645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485512		553999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3287494		2801983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	580248		648888	
Provisions pour charges	255919		226846	
TOTAL (III)	836167		875734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			38974	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	972999		1156875	
Dettes fiscales et sociales	1615590		1892526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20744		17367	
Autres dettes	140553		170094	
Produits constatés d’avance (2)	2473540		1347068	
TOTAL (IV)	5223426		4622904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9347088		8300621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	71576		71576	73264
Production vendue services	12708008		12708008	12819156
Chiffres d’affaires nets	12779584		12779584	12892420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323418	401998
Autres produits			2528	10
Total des produits d’exploitation (I)			13105529	13294428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6117	18714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7385077	7694463
Impôts, taxes et versements assimilés			183954	155809
Salaires et traitements			3052897	2812788
Charges sociales			1153790	1156042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329445	205192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			242434	394544
Autres charges			6508	3587
Total des charges d’exploitation (II) 			12360222	12441137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			745307	853290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			723603	853290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4253		14417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4253		14417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	343		19562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	343		32186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3910		-17769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69667		82700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172335		198822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13109782		13308844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12624271		12754845	
BENEFICE OU PERTE	485512		553999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2003585		
Total Immobilisations corporelles		1774007		437069
Total Immobilisations financières		9368		
Total Général		3786960		437069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2003585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68669	2142407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9368
Total Général			68669	4155361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70688	4216		74905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1398121	325229	68326	1655024
AMORTISSEMENTS Total Général	1468809	329445	68326	1729929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				354591
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				255919
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177657
Total Provisions pour risques et charges	875734	242434	282001	836167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22224		2334	19890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22224		2334	19890
TOTAL GENERAL	897959	242434	284335	856057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			242434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9254		9254	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3513293	3513293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1426	1426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118405	118405		
Autres impôts, taxes versements assimilés	166	166		
Divers	343	343		
Groupe et associés	20795	20795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9388	9388		
Charges constatées d’avance	22583	22583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3695654	3686400	9254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	972999	972999		
Personnel et comptes rattachés	429842	429842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250399	250399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	886869	886869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48480	48480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20744	20744		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140553	140553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2473540	2473540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5223426	5223426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89		81	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	89		81