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BILAN CEGELEC RODEZ 2019 Siren 537915969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74905	70688	4216	600
Fonds commercial	1928681		1928681	1928681
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30457	3069	27388	28157
Constructions	356433	194314	162120	36809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673054	569329	103725	119605
Autres immobilisations corporelles	714063	631409	82654	115390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114		114	114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9254		9254	9254
TOTAL (I)	3786960	1468809	2318151	2238609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4155710	22224	4133486	4140044
Autres créances	426108		426108	295881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1398630		1398630	1046486
Charges constatées d’avance	24246		24246	348
TOTAL (II)	6004694	22224	5982470	5482758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9791655	1491033	8300621	7721367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2063658		2063658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39681			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144645			
Report à nouveau			-439295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553999		793621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2801983		2417984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	648888		588139	
Provisions pour charges	226846		191418	
TOTAL (III)	875734		779557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38974		60654	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4796	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1156875		1071122	
Dettes fiscales et sociales	1892526		1610956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17367		9617	
Autres dettes	170094		443458	
Produits constatés d’avance (2)	1347068		1323224	
TOTAL (IV)	4622904		4523826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8300621		7721367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4622904		4523826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	73264		73264	41534
Production vendue services	12819155		12819155	10694115
Chiffres d’affaires nets	12892419		12892419	10735650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401997	525936
Autres produits			10	24647
Total des produits d’exploitation (I)			13294427	11286233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18713	-105892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7694462	6796611
Impôts, taxes et versements assimilés			155809	161781
Salaires et traitements			2812787	2340854
Charges sociales			1156042	1549614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205191	158903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			394543	250176
Autres charges			3586	753
Total des charges d’exploitation (II) 			12441137	11160203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853290	126030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			853290	125041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			317328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14416		494247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14416		811575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12624		57744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19562		197396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			-846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32186		254294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17769		557280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82700			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198822		-111298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13308844		12097809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12754845		11304188	
BENEFICE OU PERTE	553999		793620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75738			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1994580		9005
Total Immobilisations corporelles		1542365		231642
Total Immobilisations financières		9368		
Total Général		3546314		240647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2003585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1774007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9368
Total Général				3786960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65300	5389		70688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1242405	199803	44087	1398121
AMORTISSEMENTS Total Général	1307704	205192	44087	1468809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	779557	381140	284963	875734
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	779557	381140	284963	875734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50116		27892	22224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50116		27892	22224
TOTAL GENERAL	829674	381140	312855	897959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9254		9254	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4155710	4155710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5294	5294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	398076	398076		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1895	1895		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20843	20843		
Charges constatées d’avance	24246	24246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4615318	4606064	9254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38974	38974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1156875	1156875		
Personnel et comptes rattachés	506530	506530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269722	269722		
Impôts sur les bénéfices	198822	198822		
T.V.A.	851829	851829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65623	65623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17367	17367		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170094	170094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1347068	1347068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4622904	4622904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81		77	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	81		77