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BILAN CEGELEC RODEZ 2018 Siren 537915969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65899	65299	600	572
Fonds commercial	1928680		1928680	1458680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30456	2300	28156	28925
Constructions	192561	155753	36808	152403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602556	482950	119605	73419
Autres immobilisations corporelles	716790	601400	115390	62091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114		114	114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9254		9254	9254
TOTAL (I)	3546313	1307704	2238609	1785460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4190159	50116	4140043	2741333
Autres créances	295880		295880	234480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1046485		1046485	488975
Charges constatées d’avance	348		348	
TOTAL (II)	5532874	50116	5482757	3464790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9079187	1357820	7721367	5250251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2063658		2063658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-439295		-1062437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793621		623142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2417984		1624363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	588139		501842	
Provisions pour charges	191418		160000	
TOTAL (III)	779557		661842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60654			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4796		8576	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071122		804986	
Dettes fiscales et sociales	1610956		1178183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9617		13540	
Autres dettes	443458		215136	
Produits constatés d’avance (2)	1323224		743624	
TOTAL (IV)	4523826		2964046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7721367		5250251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4523826		2964046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	41534		41534	40394
Production vendue services	10694116		10694116	9476181
Chiffres d’affaires nets	10735650		10735650	9516575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525936	1814994
Autres produits			24647	307
Total des produits d’exploitation (I)			11286234	11331876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-105893	-63699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6796612	6799590
Impôts, taxes et versements assimilés			161781	167221
Salaires et traitements			2340854	2062829
Charges sociales			1549615	1328214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158904	167598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7401	26811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250176	318107
Autres charges			753	25299
Total des charges d’exploitation (II) 			11160203	10831970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126031	499906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			989	1203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			989	1203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-989	-1203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125042	498702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	317328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	494247		33682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	811575		33682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197396		21554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-846		5254	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254295		26808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	557281		6875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111299		-117565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12097809		11365558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11304188		10742416	
BENEFICE OU PERTE	793621		623142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1520278		504302
Total Immobilisations corporelles		1514732		305146
Total Immobilisations financières		9368		
Total Général		3044378		1728793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	1994580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277513	1542365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9366
Total Général			1226858	3546314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61025	4274		65300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1197892	154868	110356	1242405
AMORTISSEMENTS Total Général	1258917	159143	110356	1307704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				374078
Provisions pour amendes et pénalités				48000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				191418
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141061
Total Provisions pour risques et charges	661842	535285	417570	779557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52409	-2293		50116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52409	-2293		50116
TOTAL GENERAL	714252	532992	417570	829674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			257577	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			-846	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9254		9254	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4190160	4190160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45	45		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86474	86474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50368	50368		
Groupe et associés	111299	111299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47696	47696		
Charges constatées d’avance	348	348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4495643	4486389	9254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60654	60654		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1071122	1071122		
Personnel et comptes rattachés	424603	424603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239112	239112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	835173	835173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112068	112068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9617	9617		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448254	448254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1323224	1323224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4523826	4523826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel